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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 3 246.00 | 3 164.00 | 6 409.00 |
AP Constructions | 648 849.00 | 490 883.00 | 157 966.00 | 648 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 898.00 | 47 112.00 | 83 786.00 | 130 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 603.00 | 83 400.00 | 20 202.00 | 103 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 811.00 | 624 641.00 | 330 170.00 | 954 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
BZ Autres créances | 312 660.00 | | 312 660.00 | 312 660.00 |
CF Disponibilités | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 146.00 | | 482 146.00 | 482 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 957.00 | 624 641.00 | 812 316.00 | 1 436 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 210 880.00 | 210 880.00 | | 210 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 081.00 | 208 536.00 | | -74 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 154 323.00 | 436 940.00 | | 154 323.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 618.00 | 35 448.00 | | 35 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 831.00 | 45 056.00 | | 419 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 374.00 | 155 464.00 | | 173 374.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 8 889.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 793.00 | 244 858.00 | | 632 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 316.00 | 706 999.00 | | 812 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 244 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 687.00 | | 1 495 687.00 | 1 495 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 687.00 | | 1 495 687.00 | 1 495 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 986.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 15 999.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 15 999.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -15 999.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 170.00 | 1 555 183.00 | | 1 587 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 251.00 | 1 346 647.00 | | 1 661 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 081.00 | 208 536.00 | | -74 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 498.00 | | 165 313.00 | 789 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 361.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 449.00 | | 161 953.00 | 786 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 655.00 | 33 986.00 | 624 641.00 | 590 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 197.00 | 3 246.00 | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 606.00 | 33 789.00 | 621 395.00 | 587 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 831.00 | 419 831.00 | | 419 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VC Groupe et associés | 128 949.00 | 128 949.00 | | 128 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 341.00 | 403 341.00 | | 403 341.00 |
VW T.V.A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 793.00 | 632 793.00 | | 632 793.00 |