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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 948.00 | 1 134.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 120.00 | 29 281.00 | 10 839.00 | 40 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 623.00 | 37 275.00 | 122 348.00 | 159 623.00 |
BT Marchandises | 163 714.00 | 16 762.00 | 146 952.00 | 163 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 355.00 | | 337 355.00 | 337 355.00 |
BZ Autres créances | 1 028 804.00 | | 1 028 804.00 | 1 028 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 261 780.00 | | 261 780.00 | 261 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 689.00 | 16 762.00 | 1 841 927.00 | 1 858 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 312.00 | 54 037.00 | 1 964 275.00 | 2 018 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 986 578.00 | 833 492.00 | | 986 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 957.00 | 153 086.00 | | 200 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 536.00 | 1 220 578.00 | | 1 421 536.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 890.00 | 48 762.00 | | 63 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 890.00 | 107 762.00 | | 122 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 128.00 | 244 514.00 | | 117 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 205.00 | 251 799.00 | | 301 205.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 3 138.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 806.00 | 499 451.00 | | 419 806.00 |
ED (V) | 43.00 | 608.00 | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 275.00 | 1 828 400.00 | | 1 964 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 554.00 | 470 821.00 | 1 760 375.00 | 1 289 554.00 |
FG Production vendue services | 1 228.00 | 432 000.00 | 433 228.00 | 1 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 783.00 | 902 821.00 | 2 193 604.00 | 1 290 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 128.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 6.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 6.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -6.00 | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 292.00 | 69 688.00 | | 108 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 402.00 | 2 188 781.00 | | 2 227 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 444.00 | 2 035 695.00 | | 2 026 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 957.00 | 153 086.00 | | 200 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 106.00 | | | 161 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 159 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 42 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 356.00 | 6 402.00 | 1 483.00 | 32 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 310.00 | 6 402.00 | 1 483.00 | 25 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 762.00 | 15 128.00 | | 107 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 355.00 | 6 408.00 | | 10 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 355.00 | 6 408.00 | | 10 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 117.00 | 21 536.00 | | 118 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 128.00 | 117 128.00 | | 117 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 744.00 | 131 744.00 | | 131 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 337 355.00 | | | 337 355.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 300.00 | | | 1 020 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 570.00 | 1 383 195.00 | 10 375.00 | 1 393 570.00 |
VW T.V.A. | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 806.00 | 419 806.00 | | 419 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |