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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 701.00 | 1 939.00 | 11 762.00 | 13 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 109.00 | 28 587.00 | 8 522.00 | 37 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 230.00 | 37 572.00 | 130 659.00 | 168 230.00 |
BT Marchandises | 157 421.00 | 12 339.00 | 145 082.00 | 157 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 918.00 | | 282 918.00 | 282 918.00 |
BZ Autres créances | 1 020 763.00 | | 1 020 763.00 | 1 020 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 556 183.00 | | 556 183.00 | 556 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 715.00 | 12 339.00 | 2 023 376.00 | 2 035 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 946.00 | 49 911.00 | 2 154 035.00 | 2 203 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 536.00 | 986 578.00 | | 1 187 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 387.00 | 200 957.00 | | 255 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 923.00 | 1 421 536.00 | | 1 676 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 82 171.00 | 63 890.00 | | 82 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 171.00 | 122 890.00 | | 82 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 686.00 | 117 128.00 | | 147 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 588.00 | 301 205.00 | | 243 588.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 1 474.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 942.00 | 419 807.00 | | 394 942.00 |
ED (V) | | 43.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 035.00 | 1 964 275.00 | | 2 154 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 275.00 | 554 374.00 | 1 495 649.00 | 941 275.00 |
FG Production vendue services | 748.00 | 444 060.00 | 444 808.00 | 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 023.00 | 998 434.00 | 1 940 457.00 | 942 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 748.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 748.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -748.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 196.00 | 108 292.00 | | 129 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 579.00 | 2 227 402.00 | | 2 044 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 192.00 | 2 026 444.00 | | 1 789 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 387.00 | 200 957.00 | | 255 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 623.00 | | 13 458.00 | 159 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 168 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 50 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 202.00 | | 13 458.00 | 42 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 275.00 | 5 147.00 | 4 850.00 | 37 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 229.00 | 5 147.00 | 4 850.00 | 30 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 890.00 | 18 281.00 | 59 000.00 | 122 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 762.00 | | 4 423.00 | 16 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 762.00 | | 4 423.00 | 16 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 652.00 | 18 281.00 | 63 423.00 | 139 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 686.00 | 147 686.00 | | 147 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 028.00 | 111 028.00 | | 111 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 282 918.00 | | | 282 918.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 697.00 | | | 1 007 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 486.00 | 1 322 111.00 | 10 375.00 | 1 332 486.00 |
VW T.V.A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 941.00 | 394 941.00 | | 394 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |