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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 605.00 | 15 190.00 | 9 415.00 | 24 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 684.00 | 31 595.00 | 9 088.00 | 40 684.00 |
AX Avances et acomptes | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 491.00 | 46 785.00 | 190 706.00 | 237 491.00 |
BT Marchandises | 393 020.00 | 20 926.00 | 372 094.00 | 393 020.00 |
BZ Autres créances | 2 007 792.00 | 966.00 | 2 006 826.00 | 2 007 792.00 |
CF Disponibilités | 633 632.00 | | 633 632.00 | 633 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 041.00 | 21 892.00 | 3 039 150.00 | 3 061 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 532.00 | 68 677.00 | 3 229 855.00 | 3 298 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 807.00 | 1 860 325.00 | | 2 093 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 928.00 | 233 482.00 | | 340 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 735.00 | 2 327 807.00 | | 2 668 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 439.00 | 386 626.00 | | 508 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 866.00 | 60 597.00 | | 51 866.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 2 128.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 121.00 | 449 351.00 | | 561 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 855.00 | 2 777 158.00 | | 3 229 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 228 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 552 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 780 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 919.00 | 90 798.00 | | 122 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 773.00 | 2 915 693.00 | | 3 786 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 845.00 | 2 682 211.00 | | 3 445 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 928.00 | 233 482.00 | | 340 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 760.00 | | 69 869.00 | 173 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 237 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 598.00 | 124 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 220.00 | | 69 869.00 | 60 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 737.00 | 5 186.00 | 6 138.00 | 47 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 197.00 | 5 186.00 | 5 598.00 | 47 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 439.00 | 508 439.00 | | 508 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 562 310.00 | 562 310.00 | | 562 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 481.00 | 31 847.00 | 1 413 634.00 | 1 445 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 389.00 | 620 755.00 | 1 426 634.00 | 2 047 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 121.00 | 561 121.00 | | 561 121.00 |