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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 605.00 | 9 315.00 | 15 290.00 | 24 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 615.00 | 33 029.00 | 2 587.00 | 35 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 179.00 | 49 303.00 | 130 876.00 | 180 179.00 |
BT Marchandises | 178 733.00 | 19 376.00 | 159 357.00 | 178 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 851.00 | 518.00 | 591 333.00 | 591 851.00 |
BZ Autres créances | 1 493 753.00 | | 1 493 753.00 | 1 493 753.00 |
CF Disponibilités | 91 297.00 | | 91 297.00 | 91 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 195.00 | 19 894.00 | 2 358 301.00 | 2 378 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 374.00 | 69 197.00 | 2 489 178.00 | 2 558 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 726 228.00 | 1 584 820.00 | | 1 726 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 097.00 | 141 408.00 | | 134 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 325.00 | 1 960 228.00 | | 2 094 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 916.00 | 323 303.00 | | 359 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 937.00 | 47 652.00 | | 34 937.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 853.00 | 371 210.00 | | 394 853.00 |
ED (V) | | 408.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 178.00 | 2 331 846.00 | | 2 489 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 310.00 | 424 253.00 | 1 373 563.00 | 949 310.00 |
FG Production vendue services | 242 834.00 | 268 940.00 | 511 774.00 | 242 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 144.00 | 693 192.00 | 1 885 336.00 | 1 192 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 149.00 | 54 992.00 | | 52 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 922.00 | 1 281 477.00 | | 1 893 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 825.00 | 1 140 069.00 | | 1 759 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 097.00 | 141 408.00 | | 134 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 698.00 | | 3 125.00 | 178 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 180 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 60 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 364.00 | | 500.00 | 61 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | 2 625.00 | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 417.00 | 5 530.00 | 1 644.00 | 45 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 458.00 | 5 530.00 | 1 644.00 | 38 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 694.00 | 3 682.00 | | 15 694.00 |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 411.00 | 1 414.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 214.00 | 4 093.00 | 1 414.00 | 17 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 214.00 | 4 093.00 | 1 414.00 | 17 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 916.00 | 359 916.00 | | 359 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 589 491.00 | 589 491.00 | | 589 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 751.00 | 1 410 751.00 | | 1 410 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 164.00 | 2 108 164.00 | 13 000.00 | 2 121 164.00 |
VW T.V.A. | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 853.00 | 394 853.00 | | 394 853.00 |