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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 605.00 | 6 256.00 | 18 348.00 | 24 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 759.00 | 32 202.00 | 4 558.00 | 36 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 698.00 | 45 417.00 | 133 281.00 | 178 698.00 |
BT Marchandises | 189 112.00 | 15 694.00 | 173 419.00 | 189 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 508.00 | 1 520.00 | 364 988.00 | 366 508.00 |
BZ Autres créances | 1 168 164.00 | | 1 168 164.00 | 1 168 164.00 |
CF Disponibilités | 470 571.00 | | 470 571.00 | 470 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 779.00 | 17 214.00 | 2 198 565.00 | 2 215 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 477.00 | 62 631.00 | 2 331 846.00 | 2 394 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 820.00 | 1 442 923.00 | | 1 584 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 408.00 | 141 897.00 | | 141 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 228.00 | 1 818 820.00 | | 1 960 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 303.00 | 377 598.00 | | 323 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 652.00 | 2 427.00 | | 47 652.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 210.00 | 380 025.00 | | 371 210.00 |
ED (V) | 408.00 | 35.00 | | 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 846.00 | 2 198 880.00 | | 2 331 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 788.00 | 312 313.00 | 1 007 101.00 | 694 788.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | 273 000.00 | 273 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 238.00 | 585 313.00 | 1 280 551.00 | 695 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 992.00 | 23 757.00 | | 54 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 477.00 | 2 077 707.00 | | 1 281 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 069.00 | 1 935 809.00 | | 1 140 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 408.00 | 141 897.00 | | 141 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 048.00 | | | 179 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 178 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 61 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 590.00 | 3 177.00 | 350.00 | 42 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 631.00 | 3 177.00 | 350.00 | 35 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 129.00 | 1 564.00 | | 14 129.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 129.00 | 3 084.00 | | 14 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 129.00 | 3 084.00 | | 14 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 303.00 | 323 303.00 | | 323 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 357 657.00 | 357 657.00 | | 357 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 445.00 | 1 109 445.00 | | 1 109 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 470.00 | 1 556 095.00 | 10 375.00 | 1 566 470.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 210.00 | 371 210.00 | | 371 210.00 |