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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 605.00 | 12 254.00 | 12 351.00 | 24 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 615.00 | 34 943.00 | 673.00 | 35 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 760.00 | 47 737.00 | 126 023.00 | 173 760.00 |
BT Marchandises | 187 657.00 | 22 747.00 | 164 910.00 | 187 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 057.00 | 1 098.00 | 527 959.00 | 529 057.00 |
BZ Autres créances | 1 464 946.00 | | 1 464 946.00 | 1 464 946.00 |
CF Disponibilités | 465 828.00 | | 465 828.00 | 465 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 611.00 | 23 845.00 | 2 648 766.00 | 2 672 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 371.00 | 71 582.00 | 2 774 789.00 | 2 846 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 325.00 | 1 726 228.00 | | 1 860 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 482.00 | 134 097.00 | | 233 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 807.00 | 2 094 325.00 | | 2 327 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 386.00 | 359 916.00 | | 386 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 597.00 | 34 937.00 | | 60 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 982.00 | 394 853.00 | | 446 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 789.00 | 2 489 178.00 | | 2 774 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 406.00 | 857 228.00 | 2 403 634.00 | 1 546 406.00 |
FG Production vendue services | 504 710.00 | 375.00 | 505 085.00 | 504 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 115.00 | 857 603.00 | 2 908 719.00 | 2 051 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 798.00 | 52 149.00 | | 90 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 694.00 | 1 893 922.00 | | 2 915 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 212.00 | 1 759 825.00 | | 2 682 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 482.00 | 134 097.00 | | 233 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 179.00 | | | 180 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 419.00 | 173 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 419.00 | 100 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 303.00 | 4 853.00 | 6 419.00 | 49 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | 6 419.00 | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 344.00 | 4 853.00 | | 42 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 376.00 | 3 371.00 | | 19 376.00 |
6T Sur comptes clients | 518.00 | 839.00 | 258.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 894.00 | 4 210.00 | 258.00 | 19 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 894.00 | 4 210.00 | 258.00 | 19 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 386.00 | 386 386.00 | | 386 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 527 959.00 | 527 959.00 | | 527 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 179.00 | | 1 412 179.00 | 1 412 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 126.00 | 606 948.00 | 1 425 179.00 | 2 032 126.00 |
VW T.V.A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 982.00 | 446 982.00 | | 446 982.00 |