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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 605.00 | 4 488.00 | 20 117.00 | 24 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 109.00 | 31 143.00 | 5 966.00 | 37 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 048.00 | 42 590.00 | 136 458.00 | 179 048.00 |
BT Marchandises | 145 402.00 | 14 129.00 | 131 272.00 | 145 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 049.00 | | 289 049.00 | 289 049.00 |
BZ Autres créances | 1 243 562.00 | | 1 243 562.00 | 1 243 562.00 |
CF Disponibilités | 385 010.00 | | 385 010.00 | 385 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 552.00 | 14 129.00 | 2 062 423.00 | 2 076 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 600.00 | 56 719.00 | 2 198 880.00 | 2 255 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 923.00 | 1 187 536.00 | | 1 442 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 897.00 | 255 387.00 | | 141 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 820.00 | 1 676 923.00 | | 1 818 820.00 |
DQ Provisions pour charges | | 82 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 598.00 | 147 686.00 | | 377 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | 243 588.00 | | 2 427.00 |
EA Autres dettes | | 3 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 025.00 | 394 941.00 | | 380 025.00 |
ED (V) | 35.00 | | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 880.00 | 2 154 035.00 | | 2 198 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 996.00 | 587 648.00 | 1 533 645.00 | 945 996.00 |
FG Production vendue services | 312.00 | 457 045.00 | 457 357.00 | 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 308.00 | 1 044 693.00 | 1 991 002.00 | 946 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | 129 196.00 | | 23 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 707.00 | 2 044 579.00 | | 2 077 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 809.00 | 1 789 192.00 | | 1 935 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 897.00 | 255 387.00 | | 141 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 231.00 | | 10 904.00 | 168 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 179 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86.00 | 106 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 810.00 | | 10 904.00 | 50 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 572.00 | 5 105.00 | 86.00 | 37 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | 86.00 | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 526.00 | 5 105.00 | | 30 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 171.00 | | 82 171.00 | 82 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 339.00 | 1 790.00 | | 12 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 339.00 | 1 790.00 | | 12 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 510.00 | 1 790.00 | 82 171.00 | 94 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 598.00 | 377 598.00 | | 377 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 289 049.00 | 289 049.00 | | 289 049.00 |
VB T. V. A. | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 798.00 | 1 108 798.00 | | 1 108 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 515.00 | 1 546 140.00 | 10 375.00 | 1 556 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 025.00 | 380 025.00 | | 380 025.00 |