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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 606.00 | 1 995.00 | 4 610.00 | 6 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 169.00 | 155 047.00 | 52 122.00 | 207 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 774.00 | 157 042.00 | 86 732.00 | 243 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 877.00 | 3 845.00 | 295 032.00 | 298 877.00 |
BZ Autres créances | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CF Disponibilités | 149 101.00 | | 149 101.00 | 149 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 148.00 | 3 845.00 | 462 303.00 | 466 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 923.00 | 160 887.00 | 549 035.00 | 709 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 655.00 | 186 154.00 | | 219 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 481.00 | 43 501.00 | | 52 481.00 |
DL TOTAL (I) | 305 135.00 | 262 655.00 | | 305 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 378.00 | 17 876.00 | | 10 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 216.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 081.00 | 18 972.00 | | 37 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 516.00 | 140 902.00 | | 194 516.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 210.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 900.00 | 178 177.00 | | 243 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 035.00 | 440 832.00 | | 549 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 047.00 | 317 047.00 | | 317 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 900.00 | 241 264.00 | 2 636.00 | 243 900.00 |