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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 3 295.00 | 1 522.00 | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 25 644.00 | 1 561.00 | 24 083.00 | 25 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 186.00 | 36 750.00 | 10 435.00 | 47 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 413.00 | 683 299.00 | 371 113.00 | 1 054 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 317 058.00 | 724 905.00 | 592 154.00 | 1 317 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 497.00 | 17 324.00 | 650 174.00 | 667 497.00 |
BZ Autres créances | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
CF Disponibilités | 374 252.00 | | 374 252.00 | 374 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 760.00 | 17 324.00 | 1 074 436.00 | 1 091 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 818.00 | 742 229.00 | 1 666 590.00 | 2 408 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 601 982.00 | 528 165.00 | | 601 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 773.00 | 73 817.00 | | 46 773.00 |
DL TOTAL (I) | 666 455.00 | 619 682.00 | | 666 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 262.00 | 431 819.00 | | 513 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 504.00 | 15 504.00 | | 16 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 365.00 | 113 135.00 | | 120 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 004.00 | 316 590.00 | | 350 004.00 |
EA Autres dettes | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 135.00 | 877 822.00 | | 1 000 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 590.00 | 1 497 504.00 | | 1 666 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 634.00 | 564 465.00 | | 634 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 1 013.00 | | 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 746.00 | | 265 506.00 | 1 075 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 193.00 | 1 317 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 301.00 | 189 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 1 127 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 270.00 | | 65 847.00 | 142 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 476.00 | | 199 659.00 | 933 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 974.00 | 126 931.00 | | 597 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 1 423.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 103.00 | 125 508.00 | | 596 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 122.00 | 13 609.00 | 1 407.00 | 5 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 122.00 | 13 609.00 | 1 407.00 | 5 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 122.00 | 13 609.00 | 1 407.00 | 5 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 609.00 | 1 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 494.00 | 119 494.00 | | 119 494.00 |
UX Autres créances clients | 630 378.00 | 630 378.00 | | 630 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VB T. V. A. | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 265.00 | 146 764.00 | 365 501.00 | 512 265.00 |
VI Groupe et associés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 400.00 | | | 209 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 044.00 | | | 128 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 508.00 | 717 508.00 | | 717 508.00 |
VW T.V.A. | 144 241.00 | 144 241.00 | | 144 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 135.00 | 634 634.00 | 365 501.00 | 1 000 135.00 |