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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 763.00 | 7 503.00 | 26 260.00 | 33 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 272.00 | 259 455.00 | 325 817.00 | 585 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 034.00 | 266 957.00 | 472 077.00 | 739 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 419.00 | 1 040.00 | 466 379.00 | 467 419.00 |
BZ Autres créances | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
CF Disponibilités | 94 221.00 | | 94 221.00 | 94 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 610.00 | 1 040.00 | 681 570.00 | 682 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 644.00 | 267 997.00 | 1 153 647.00 | 1 421 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 30 000.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 308.00 | 262 135.00 | | 217 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 006.00 | 59 873.00 | | 56 006.00 |
DL TOTAL (I) | 291 014.00 | 355 008.00 | | 291 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 039.00 | 59 229.00 | | 507 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 6 325.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 604.00 | 72 073.00 | | 117 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 386.00 | 192 990.00 | | 206 386.00 |
EA Autres dettes | 31 193.00 | 7 051.00 | | 31 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 633.00 | 337 668.00 | | 862 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 647.00 | 692 676.00 | | 1 153 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | 625.00 | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | 625.00 | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 039.00 | 86 094.00 | 378 938.00 | 507 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 386.00 | 206 386.00 | | 206 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 389.00 | 588 389.00 | | 588 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 633.00 | 441 688.00 | 378 938.00 | 862 633.00 |