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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 170.00 | 1 299.00 | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 913.00 | 14 146.00 | 23 767.00 | 37 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 270.00 | 341 550.00 | 223 719.00 | 565 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 651.00 | 355 866.00 | 368 785.00 | 724 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 272.00 | 3 391.00 | 315 880.00 | 319 272.00 |
BZ Autres créances | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
CF Disponibilités | 475 326.00 | | 475 326.00 | 475 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 368.00 | 3 391.00 | 849 976.00 | 853 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 020.00 | 359 257.00 | 1 218 762.00 | 1 578 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 273 314.00 | 217 308.00 | | 273 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 400.00 | 56 006.00 | | 116 400.00 |
DL TOTAL (I) | 407 414.00 | 291 014.00 | | 407 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 947.00 | 507 039.00 | | 420 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 381.00 | 411.00 | | 15 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 880.00 | 117 604.00 | | 80 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 198.00 | 206 386.00 | | 290 198.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 31 193.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 347.00 | 862 633.00 | | 811 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 762.00 | 1 153 647.00 | | 1 218 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 957.00 | 102 163.00 | 13 254.00 | 266 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 957.00 | 101 993.00 | 13 254.00 | 266 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | 3 391.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 3 391.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | 3 391.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 199.00 | 290 199.00 | | 290 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 947.00 | 87 100.00 | 326 068.00 | 420 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 042.00 | 378 042.00 | | 378 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 042.00 | 378 042.00 | | 378 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 348.00 | 477 501.00 | 326 068.00 | 811 348.00 |