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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 660.00 | 809.00 | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 913.00 | 21 403.00 | 16 509.00 | 37 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 739.00 | 436 102.00 | 294 637.00 | 730 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 120.00 | 458 165.00 | 431 956.00 | 890 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 136.00 | 5 546.00 | 500 590.00 | 506 136.00 |
BZ Autres créances | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CF Disponibilités | 436 834.00 | | 436 834.00 | 436 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 056.00 | 5 546.00 | 979 509.00 | 985 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 176.00 | 463 711.00 | 1 411 465.00 | 1 875 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 389 714.00 | 273 314.00 | | 389 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 451.00 | 116 400.00 | | 138 451.00 |
DL TOTAL (I) | 545 865.00 | 407 414.00 | | 545 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 596.00 | 420 947.00 | | 461 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 538.00 | 15 381.00 | | 15 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 156.00 | 80 880.00 | | 66 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 410.00 | 290 198.00 | | 318 410.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | 3 941.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 600.00 | 811 347.00 | | 865 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 465.00 | 1 218 762.00 | | 1 411 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 651.00 | | 165 869.00 | 724 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 890 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 768 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 182.00 | | 165 869.00 | 603 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 866.00 | 102 699.00 | 400.00 | 355 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 490.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 696.00 | 102 209.00 | 400.00 | 355 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 391.00 | 3 379.00 | 1 224.00 | 3 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391.00 | 3 379.00 | 1 224.00 | 3 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391.00 | 3 379.00 | 1 224.00 | 3 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 379.00 | 1 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 678.00 | 107 678.00 | | 107 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 499 480.00 | 499 480.00 | | 499 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 773.00 | 106 071.00 | 318 444.00 | 460 773.00 |
VI Groupe et associés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 222.00 | 548 222.00 | | 548 222.00 |
VW T.V.A. | 122 065.00 | 122 065.00 | | 122 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 600.00 | 510 898.00 | 318 444.00 | 865 600.00 |