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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 606.00 | 3 096.00 | 3 509.00 | 6 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 226.00 | 186 412.00 | 90 814.00 | 277 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 832.00 | 189 508.00 | 124 323.00 | 313 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 645.00 | 1 665.00 | 220 980.00 | 222 645.00 |
BZ Autres créances | 101 423.00 | | 101 423.00 | 101 423.00 |
CF Disponibilités | 241 099.00 | | 241 099.00 | 241 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 018.00 | 1 665.00 | 568 353.00 | 570 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 850.00 | 191 173.00 | 692 676.00 | 883 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 135.00 | 219 655.00 | | 262 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 873.00 | 52 481.00 | | 59 873.00 |
DL TOTAL (I) | 355 008.00 | 305 135.00 | | 355 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 229.00 | 10 378.00 | | 59 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | 215.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 073.00 | 37 081.00 | | 72 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 990.00 | 194 516.00 | | 192 990.00 |
EA Autres dettes | 7 051.00 | 1 710.00 | | 7 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 668.00 | 243 900.00 | | 337 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 676.00 | 549 035.00 | | 692 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 229.00 | 14 971.00 | 44 258.00 | 59 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 990.00 | 192 990.00 | | 192 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 839.00 | 327 839.00 | | 327 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 668.00 | 293 410.00 | 44 258.00 | 337 668.00 |