| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 1 872.00 | 2 097.00 | 3 969.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 186.00 | 28 504.00 | 18 681.00 | 47 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 398.00 | 567 598.00 | 312 800.00 | 880 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 746.00 | 597 974.00 | 477 771.00 | 1 075 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 646.00 | 5 122.00 | 588 524.00 | 593 646.00 |
BZ Autres créances | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
CF Disponibilités | 340 112.00 | | 340 112.00 | 340 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 854.00 | 5 122.00 | 1 019 732.00 | 1 024 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 600.00 | 603 096.00 | 1 497 504.00 | 2 100 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 528 165.00 | 389 714.00 | | 528 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 817.00 | 138 451.00 | | 73 817.00 |
DL TOTAL (I) | 619 682.00 | 545 865.00 | | 619 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 819.00 | 461 596.00 | | 431 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 504.00 | 15 538.00 | | 15 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 135.00 | 66 156.00 | | 113 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 590.00 | 318 410.00 | | 316 590.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 3 899.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 822.00 | 865 600.00 | | 877 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 504.00 | 1 411 465.00 | | 1 497 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 465.00 | 510 898.00 | | 564 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | 824.00 | | 1 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 651.00 | | 166 175.00 | 768 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 165.00 | 140 913.00 | 1 103.00 | 458 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 1 212.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 505.00 | 139 701.00 | 1 103.00 | 457 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 546.00 | | 424.00 | 5 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | | 424.00 | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546.00 | | 424.00 | 5 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 587 500.00 | 587 500.00 | | 587 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 806.00 | 117 449.00 | 295 899.00 | 430 806.00 |
VI Groupe et associés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 941.00 | | | 113 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 743.00 | 684 743.00 | | 684 743.00 |
VW T.V.A. | 119 139.00 | 119 139.00 | | 119 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 822.00 | 564 465.00 | 295 899.00 | 877 822.00 |