| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 302.00 | 37 845.00 | 7 457.00 | 45 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 664.00 | 26 284.00 | 175 380.00 | 201 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 065.00 | 64 129.00 | 188 936.00 | 253 065.00 |
BT Marchandises | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 166.00 | | 135 166.00 | 135 166.00 |
BZ Autres créances | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CF Disponibilités | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 143.00 | | 229 143.00 | 229 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 208.00 | 64 129.00 | 418 079.00 | 482 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 888.00 | 17 043.00 | | 21 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 812.00 | 4 845.00 | | 7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 82 700.00 | 54 888.00 | | 82 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 11.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 575.00 | | | 122 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 006.00 | 21 500.00 | | 46 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 24 504.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 269.00 | 32 839.00 | | 29 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 195.00 | 38 858.00 | | 58 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 520.00 | | |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 2 113.00 | | 2 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 611.00 | 119 814.00 | | 329 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 079.00 | 174 703.00 | | 418 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 191.00 | 119 814.00 | | 225 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 396.00 | 2 794.00 | 236 190.00 | 233 396.00 |
FG Production vendue services | 373 357.00 | 5 768.00 | 379 125.00 | 373 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 753.00 | 8 562.00 | 615 315.00 | 606 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 768.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 344.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 700.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 228.00 | 632 114.00 | | 616 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 416.00 | 627 269.00 | | 608 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 812.00 | 4 845.00 | | 7 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 285.00 | | 189 279.00 | 69 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 253 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 246 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 360.00 | | 189 106.00 | 63 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | | 173.00 | 5 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 031.00 | 26 599.00 | 5 500.00 | 43 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 031.00 | 26 599.00 | 5 500.00 | 43 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 768.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 768.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | 173.00 | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 135 166.00 | | | 135 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 514.00 | 18 094.00 | 74 214.00 | 122 514.00 |
VI Groupe et associés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 486.00 | 163 560.00 | 5 926.00 | 169 486.00 |
VW T.V.A. | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 611.00 | 216 191.00 | 74 214.00 | 320 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | 5 548.00 | | 5 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | 7 521.00 | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 44 860.00 | 39 869.00 | | 44 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 878.00 | 27 292.00 | | 31 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 64 631.00 | 47 690.00 | | 64 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | 2 874.00 | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 873.00 | 8 422.00 | | 8 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 299.00 | 118 540.00 | | 131 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 434.00 | 21 089.00 | | 28 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 695.00 | 122 372.00 | | 148 695.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |