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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 307.00 | 46 455.00 | 2 852.00 | 49 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 819.00 | 335 609.00 | 563 210.00 | 898 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 846.00 | 382 064.00 | 626 782.00 | 1 008 846.00 |
BT Marchandises | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 311.00 | | 187 311.00 | 187 311.00 |
BZ Autres créances | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CF Disponibilités | 106 878.00 | | 106 878.00 | 106 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 754.00 | | 486 754.00 | 486 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 600.00 | 382 064.00 | 1 113 536.00 | 1 495 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 163.00 | 153 192.00 | | 212 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 786.00 | 58 971.00 | | 39 786.00 |
DL TOTAL (I) | 471 949.00 | 432 163.00 | | 471 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 318.00 | 16 039.00 | | 8 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 318.00 | 16 039.00 | | 8 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 898.00 | 159 951.00 | | 267 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 041.00 | 204 500.00 | | 260 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 987.00 | 24 817.00 | | 25 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 706.00 | 155 736.00 | | 64 706.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 269.00 | 545 156.00 | | 633 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 536.00 | 993 358.00 | | 1 113 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 041.00 | | | 260 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 023.00 | 544.00 | 266 567.00 | 266 023.00 |
FG Production vendue services | 832 711.00 | -10.00 | 832 701.00 | 832 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 733.00 | 534.00 | 1 099 267.00 | 1 098 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 16 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | 316 726.00 | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 316 726.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | -316 726.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 14 757.00 | | 7 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 246.00 | 1 435 091.00 | | 1 114 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 460.00 | 1 376 120.00 | | 1 074 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 786.00 | 58 971.00 | | 39 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |