| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 192.00 | 47 527.00 | 10 664.00 | 58 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 032.00 | 258 396.00 | 640 637.00 | 899 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 023.00 | 305 923.00 | 667 100.00 | 973 023.00 |
BT Marchandises | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 718.00 | | 228 718.00 | 228 718.00 |
BZ Autres créances | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CF Disponibilités | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 690.00 | | 180 690.00 | 180 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 407.00 | | 517 407.00 | 517 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 430.00 | 305 923.00 | 1 184 507.00 | 1 490 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 250.00 | 82 792.00 | | 119 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 941.00 | 36 458.00 | | 33 941.00 |
DL TOTAL (I) | 373 192.00 | 339 250.00 | | 373 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 802.00 | 57 641.00 | | 82 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 802.00 | 57 641.00 | | 82 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 030.00 | 264 260.00 | | 356 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 320.00 | 406 620.00 | | 213 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 22 439.00 | | 24 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 744.00 | 56 383.00 | | 105 744.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 514.00 | 809 701.00 | | 728 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 507.00 | 1 206 592.00 | | 1 184 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 040.00 | 606 728.00 | | 434 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 385.00 | 2 591.00 | 47 976.00 | 45 385.00 |
FG Production vendue services | 802 644.00 | 1 045.00 | 803 689.00 | 802 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 030.00 | 3 636.00 | 851 666.00 | 848 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 259.00 | |
GE Autres charges | | | 14 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 935.00 | 17 856.00 | | 14 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 650.00 | | | 150 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 650.00 | 81.00 | | 150 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 350.00 | -81.00 | | 29 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 7 327.00 | | 5 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 093.00 | 879 663.00 | | 1 046 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 152.00 | 843 204.00 | | 1 012 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 941.00 | 36 458.00 | | 33 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 093.00 | | 108 668.00 | 1 156 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 739.00 | 973 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 739.00 | 957 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 294.00 | | 100 668.00 | 1 148 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | | 8 000.00 | 7 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 617.00 | 125 394.00 | 141 088.00 | 321 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 617.00 | 125 394.00 | 141 088.00 | 321 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 641.00 | 36 259.00 | 11 098.00 | 57 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 641.00 | 36 259.00 | 11 098.00 | 57 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 259.00 | 11 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
UX Autres créances clients | 228 718.00 | 228 718.00 | | 228 718.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 030.00 | 61 556.00 | 294 474.00 | 356 030.00 |
VI Groupe et associés | 213 320.00 | 213 320.00 | | 213 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 690.00 | 180 690.00 | | 180 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 105.00 | 432 105.00 | | 432 105.00 |
VW T.V.A. | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 614.00 | 405 140.00 | 294 474.00 | 699 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | 4 685.00 | | 4 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | 4 958.00 | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 259 606.00 | 238 312.00 | | 259 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 570.00 | 38 395.00 | | 38 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 384 674.00 | 467 104.00 | | 384 674.00 |
YT Sous‐traitance | 57 236.00 | 76 449.00 | | 57 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 2 817.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 070.00 | 7 502.00 | | 6 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 471.00 | 174 627.00 | | 204 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 667.00 | 46 515.00 | | 41 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 955.00 | 358 114.00 | | 360 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |