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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 192.00 | 51 808.00 | 6 383.00 | 58 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 673.00 | 275 201.00 | 327 472.00 | 602 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 813.00 | 327 009.00 | 399 804.00 | 726 813.00 |
BT Marchandises | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 694.00 | | 336 694.00 | 336 694.00 |
BZ Autres créances | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
CF Disponibilités | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 169.00 | | 129 169.00 | 129 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 554.00 | | 593 554.00 | 593 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 367.00 | 327 009.00 | 993 358.00 | 1 320 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 192.00 | 119 250.00 | | 153 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 971.00 | 33 941.00 | | 58 971.00 |
DL TOTAL (I) | 432 163.00 | 373 192.00 | | 432 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 039.00 | 82 802.00 | | 16 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 039.00 | 82 802.00 | | 16 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 951.00 | 356 030.00 | | 159 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 500.00 | 213 320.00 | | 204 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 519.00 | | 24 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 736.00 | 105 744.00 | | 155 736.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 156.00 | 728 514.00 | | 545 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 358.00 | 1 184 507.00 | | 993 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 089.00 | 434 040.00 | | 424 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 594.00 | | 219 594.00 | 219 594.00 |
FG Production vendue services | 829 407.00 | | 829 407.00 | 829 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 001.00 | | 1 049 001.00 | 1 049 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 147.00 | |
GE Autres charges | | | 15 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 595.00 | | | 295 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 509.00 | 25 417.00 | | 29 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 409.00 | 14 935.00 | | 15 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 726.00 | 150 650.00 | | 316 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 726.00 | 150 650.00 | | 316 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 726.00 | 29 350.00 | | -316 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 757.00 | 5 830.00 | | 14 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 091.00 | 1 046 093.00 | | 1 435 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 120.00 | 1 012 152.00 | | 1 376 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 971.00 | 33 941.00 | | 58 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 023.00 | | 171 162.00 | 965 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 372.00 | 726 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 372.00 | 710 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 224.00 | | 163 037.00 | 957 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | | 8 125.00 | 7 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 923.00 | 113 733.00 | 92 646.00 | 305 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 923.00 | 113 733.00 | 92 646.00 | 305 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 802.00 | 14 147.00 | 80 910.00 | 82 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 802.00 | 14 147.00 | 80 910.00 | 82 802.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 147.00 | 80 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UX Autres créances clients | 336 694.00 | 336 694.00 | | 336 694.00 |
VB T. V. A. | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 951.00 | 38 884.00 | 121 067.00 | 159 951.00 |
VI Groupe et associés | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 173.00 | | | 195 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 169.00 | 129 169.00 | | 129 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 570.00 | 527 570.00 | | 527 570.00 |
VW T.V.A. | 95 729.00 | 95 729.00 | | 95 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 156.00 | 424 089.00 | 121 067.00 | 545 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | 4 906.00 | | 5 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 869.00 | 5 543.00 | | 5 869.00 |
ST Autres comptes | 243 683.00 | 259 606.00 | | 243 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 789.00 | 38 570.00 | | 38 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 302 243.00 | | | 302 243.00 |
YT Sous‐traitance | 88 155.00 | 57 236.00 | | 88 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | 1 164.00 | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 245.00 | 6 070.00 | | 6 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 509.00 | 204 471.00 | | 210 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 292.00 | 66 741.00 | | 48 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 496.00 | 360 955.00 | | 376 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |