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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 964.00 | 45 802.00 | 12 161.00 | 57 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 331.00 | 275 815.00 | 814 516.00 | 1 090 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 093.00 | 321 617.00 | 834 476.00 | 1 156 093.00 |
BT Marchandises | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CF Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 509.00 | | 195 509.00 | 195 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 116.00 | | 372 116.00 | 372 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 209.00 | 321 617.00 | 1 206 592.00 | 1 528 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 792.00 | 55 276.00 | | 82 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 458.00 | 37 517.00 | | 36 458.00 |
DL TOTAL (I) | 339 250.00 | 302 792.00 | | 339 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 641.00 | 29 101.00 | | 57 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 641.00 | 29 101.00 | | 57 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 260.00 | 324 633.00 | | 264 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 620.00 | 438 829.00 | | 406 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 439.00 | 21 514.00 | | 22 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 383.00 | 97 742.00 | | 56 383.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 200 067.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 701.00 | 1 086 786.00 | | 809 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 592.00 | 1 418 679.00 | | 1 206 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 728.00 | 822 650.00 | | 606 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 872.00 | 1 107.00 | 33 979.00 | 32 872.00 |
FG Production vendue services | 826 567.00 | 10 623.00 | 837 190.00 | 826 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 439.00 | 11 730.00 | 871 169.00 | 859 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 657.00 | |
GE Autres charges | | | 17 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 856.00 | 9 307.00 | | 17 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 783 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 783 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 36.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 783 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 783 320.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -36.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 5 904.00 | | 7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 663.00 | 1 555 182.00 | | 879 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 204.00 | 1 517 666.00 | | 843 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 458.00 | 37 517.00 | | 36 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 398.00 | 31 124.00 | | 116 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 293.00 | | 51 038.00 | 1 136 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 238.00 | 1 156 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 238.00 | 1 148 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 192.00 | | 49 340.00 | 1 130 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | 1 698.00 | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 961.00 | 137 894.00 | 31 238.00 | 214 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 961.00 | 137 894.00 | 31 238.00 | 214 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 101.00 | 35 657.00 | 7 117.00 | 29 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 101.00 | 35 657.00 | 7 117.00 | 29 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 657.00 | 7 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 136.00 | 61 163.00 | 202 973.00 | 264 136.00 |
VI Groupe et associés | 406 620.00 | 406 620.00 | | 406 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 509.00 | 195 509.00 | | 195 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 515.00 | 308 515.00 | | 308 515.00 |
VW T.V.A. | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 701.00 | 606 728.00 | 202 973.00 | 809 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 4 846.00 | | 4 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 958.00 | 9 558.00 | | 4 958.00 |
ST Autres comptes | 238 312.00 | 119 909.00 | | 238 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 395.00 | 40 437.00 | | 38 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 467 104.00 | | | 467 104.00 |
YT Sous‐traitance | 76 449.00 | 79 158.00 | | 76 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | 2 852.00 | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 502.00 | 7 698.00 | | 7 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 627.00 | 306 291.00 | | 174 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 515.00 | 84 370.00 | | 46 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 114.00 | 249 063.00 | | 358 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |