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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 898.00 | 40 961.00 | 4 937.00 | 45 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 890.00 | 85 405.00 | 620 485.00 | 705 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 886.00 | 126 366.00 | 631 520.00 | 757 886.00 |
BT Marchandises | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 383.00 | | 105 383.00 | 105 383.00 |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 457.00 | | 174 457.00 | 174 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 344.00 | 126 366.00 | 805 977.00 | 932 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 700.00 | 21 888.00 | | 27 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 576.00 | 7 812.00 | | 32 576.00 |
DL TOTAL (I) | 165 276.00 | 82 700.00 | | 165 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 385.00 | 5 768.00 | | 12 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 385.00 | 5 768.00 | | 12 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 200.00 | 122 575.00 | | 384 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 010.00 | 46 006.00 | | 149 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 340.00 | 9 000.00 | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 989.00 | 29 269.00 | | 23 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 779.00 | 58 195.00 | | 64 779.00 |
EA Autres dettes | | 2 066.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 317.00 | 329 611.00 | | 628 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 977.00 | 418 079.00 | | 805 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 836.00 | 225 191.00 | | 303 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 523.00 | 1 730.00 | 157 253.00 | 155 523.00 |
FG Production vendue services | 472 684.00 | 3 988.00 | 476 672.00 | 472 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 208.00 | 5 718.00 | 633 926.00 | 628 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 287.00 | 219.00 | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 394.00 | 616 228.00 | | 640 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 819.00 | 608 416.00 | | 607 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 576.00 | 7 812.00 | | 32 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 065.00 | | 509 822.00 | 253 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 757 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 751 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 966.00 | | 509 822.00 | 246 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 129.00 | 67 237.00 | 5 000.00 | 64 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 129.00 | 67 237.00 | 5 000.00 | 64 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 768.00 | 10 688.00 | 4 071.00 | 5 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 768.00 | 10 688.00 | 4 071.00 | 5 768.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 688.00 | 4 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | 173.00 | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
VB T. V. A. | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 019.00 | 59 538.00 | 246 335.00 | 384 019.00 |
VI Groupe et associés | 149 010.00 | 149 010.00 | | 149 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
VP Divers | 73.00 | | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 625.00 | 127 699.00 | 5 926.00 | 133 625.00 |
VW T.V.A. | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 977.00 | 297 496.00 | 246 335.00 | 621 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 920.00 | 5 984.00 | | 6 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | 7 326.00 | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 79 881.00 | 44 860.00 | | 79 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 936.00 | 31 878.00 | | 36 936.00 |
YT Sous‐traitance | 61 906.00 | 64 631.00 | | 61 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | 2 889.00 | | 2 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 852.00 | 8 873.00 | | 9 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 247.00 | 131 299.00 | | 118 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 131.00 | 28 434.00 | | 32 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 446.00 | 148 695.00 | | 185 446.00 |