| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 547.00 | 42 846.00 | 2 701.00 | 45 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 646.00 | 172 115.00 | 912 531.00 | 1 084 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 293.00 | 214 961.00 | 921 333.00 | 1 136 293.00 |
BT Marchandises | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 754.00 | | 134 754.00 | 134 754.00 |
BZ Autres créances | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 900.00 | | 225 900.00 | 225 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 346.00 | | 497 346.00 | 497 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 639.00 | 214 961.00 | 1 418 679.00 | 1 633 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 276.00 | 27 700.00 | | 55 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 517.00 | 32 576.00 | | 37 517.00 |
DL TOTAL (I) | 302 792.00 | 165 276.00 | | 302 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 101.00 | 12 385.00 | | 29 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 101.00 | 12 385.00 | | 29 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 633.00 | 384 200.00 | | 324 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 829.00 | 149 010.00 | | 438 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 6 340.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 514.00 | 23 989.00 | | 21 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 742.00 | 64 779.00 | | 97 742.00 |
EA Autres dettes | 200 067.00 | | | 200 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 786.00 | 628 317.00 | | 1 086 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 679.00 | 805 977.00 | | 1 418 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 650.00 | 303 836.00 | | 822 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 058.00 | 360.00 | 143 418.00 | 143 058.00 |
FG Production vendue services | 618 805.00 | 2 674.00 | 621 479.00 | 618 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 863.00 | 3 034.00 | 764 897.00 | 761 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 704.00 | |
GE Autres charges | | | 9 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 307.00 | 5 287.00 | | 9 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 284.00 | | | 783 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 284.00 | | | 783 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 284.00 | | | 783 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 320.00 | | | 783 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 4 640.00 | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 182.00 | 640 394.00 | | 1 555 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 666.00 | 607 819.00 | | 1 517 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 517.00 | 32 576.00 | | 37 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 886.00 | | 1 164 715.00 | 757 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 309.00 | 1 136 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786 135.00 | 1 130 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 788.00 | | 1 164 539.00 | 751 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | 176.00 | 6 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 366.00 | 91 445.00 | 2 851.00 | 126 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 366.00 | 91 445.00 | 2 851.00 | 126 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 385.00 | 23 704.00 | 6 988.00 | 12 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 385.00 | 23 704.00 | 6 988.00 | 12 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 704.00 | 6 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 067.00 | 200 067.00 | | 200 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | 175.00 | 5 926.00 | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 481.00 | 60 345.00 | 241 648.00 | 324 481.00 |
VI Groupe et associés | 437 076.00 | 437 076.00 | | 437 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 900.00 | 225 900.00 | | 225 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 331.00 | 449 405.00 | 5 926.00 | 455 331.00 |
VW T.V.A. | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 786.00 | 818 650.00 | 241 648.00 | 1 082 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 846.00 | 6 920.00 | | 4 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 558.00 | 6 722.00 | | 9 558.00 |
ST Autres comptes | 119 909.00 | 79 881.00 | | 119 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 437.00 | 36 936.00 | | 40 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 549 534.00 | | | 549 534.00 |
YT Sous‐traitance | 79 158.00 | 61 906.00 | | 79 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 852.00 | 2 932.00 | | 2 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 698.00 | 9 852.00 | | 7 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 291.00 | 118 247.00 | | 306 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 370.00 | 32 131.00 | | 84 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 063.00 | 185 446.00 | | 249 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |