| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 195.00 | 82 710.00 | 485.00 | 83 195.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 101 140.00 | 24 915.00 | 76 224.00 | 101 140.00 |
AP Constructions | 1 080 858.00 | 1 050 970.00 | 29 887.00 | 1 080 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 303.00 | 485 681.00 | 164 621.00 | 650 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 003.00 | 89 983.00 | 11 020.00 | 101 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 108.00 | 1 772 373.00 | 282 735.00 | 2 055 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
BP En cours de production de services | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 878.00 | | 528 878.00 | 528 878.00 |
BZ Autres créances | 123 395.00 | | 123 395.00 | 123 395.00 |
CF Disponibilités | 563 277.00 | | 563 277.00 | 563 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 243.00 | | 1 266 243.00 | 1 266 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 351.00 | 1 772 373.00 | 1 548 978.00 | 3 321 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DG Autres réserves | 683 683.00 | | | 683 683.00 |
DH Report à nouveau | -127 580.00 | | | -127 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 398.00 | | | 371 398.00 |
DL TOTAL (I) | 987 525.00 | | | 987 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 112.00 | | | 305 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 301.00 | | | 507 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 978.00 | | | 1 548 978.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 097.00 | | | 481 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 798.00 | 502 034.00 | 2 787 832.00 | 2 285 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 798.00 | 502 034.00 | 2 787 832.00 | 2 285 798.00 |
FM Production stockée | | | -7 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 19 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 112.00 | | | 2 834 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 714.00 | | | 2 462 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 398.00 | | | 371 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 524.00 | | 117 583.00 | 1 937 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 818.00 | | 1 489.00 | 119 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 210.00 | | 116 094.00 | 1 817 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 301.00 | 32 071.00 | | 1 740 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 818.00 | 1 003.00 | | 119 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 483.00 | 31 068.00 | | 1 620 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 397.00 | 1 754.00 | | 52 397.00 |
6T Sur comptes clients | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 545.00 | 1 754.00 | 21 148.00 | 73 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 754.00 | 21 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 515 231.00 | | | 515 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
VP Divers | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 212.00 | 661 818.00 | 393.00 | 662 212.00 |
VW T.V.A. | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 097.00 | 481 097.00 | | 481 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
ST Autres comptes | 226 336.00 | | | 226 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 627 187.00 | | | 627 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 442.00 | | | 461 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 574.00 | | | 1 027 574.00 |