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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
AN Terrains | 101 140.00 | 24 915.00 | 76 224.00 | 101 140.00 |
AP Constructions | 1 080 858.00 | 1 056 082.00 | 24 776.00 | 1 080 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 682.00 | 506 401.00 | 149 280.00 | 655 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 738.00 | 98 606.00 | 88 131.00 | 186 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 417.00 | 1 807 314.00 | 367 103.00 | 2 174 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
BP En cours de production de services | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 413.00 | 16 880.00 | 684 533.00 | 701 413.00 |
BZ Autres créances | 407 196.00 | | 407 196.00 | 407 196.00 |
CF Disponibilités | 259 727.00 | | 259 727.00 | 259 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 817.00 | 16 880.00 | 1 434 937.00 | 1 451 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 235.00 | 1 824 194.00 | 1 802 040.00 | 3 626 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DG Autres réserves | 683 683.00 | | | 683 683.00 |
DH Report à nouveau | 243 817.00 | | | 243 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 263.00 | | | 145 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 788.00 | | | 1 132 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 986.00 | | | 127 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 641.00 | | | 355 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 197.00 | | | 113 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 438.00 | | | 602 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 040.00 | | | 1 802 040.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 825.00 | | | 596 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 715.00 | 746 729.00 | 2 627 444.00 | 1 880 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 715.00 | 746 729.00 | 2 627 444.00 | 1 880 715.00 |
FM Production stockée | | | 20 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 513.00 | | | -10 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 002.00 | | | 2 695 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 739.00 | | | 2 549 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 263.00 | | | 145 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 108.00 | | 119 308.00 | 2 055 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 307.00 | | 24 401.00 | 121 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 305.00 | | 94 907.00 | 1 933 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 373.00 | 34 940.00 | | 1 772 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 822.00 | 485.00 | | 120 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 551.00 | 34 455.00 | | 1 651 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 151.00 | 12 662.00 | | 54 151.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 151.00 | 29 542.00 | | 54 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 986.00 | 127 986.00 | | 127 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 322.00 | 150 322.00 | | 150 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 197.00 | 113 197.00 | | 113 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 678 876.00 | | | 678 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
VB T. V. A. | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VP Divers | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 902.00 | | | 312 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 654.00 | 1 116 260.00 | 393.00 | 1 116 654.00 |
VW T.V.A. | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 825.00 | 596 825.00 | | 596 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 026.00 | | | 99 026.00 |
ST Autres comptes | 237 431.00 | | | 237 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 494 696.00 | | | 494 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 071.00 | | | 378 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 317.00 | | | 929 317.00 |