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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 101 140.00 | 24 916.00 | 76 225.00 | 101 140.00 |
AP Constructions | 1 083 447.00 | 1 062 024.00 | 21 422.00 | 1 083 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 574.00 | 514 059.00 | 195 515.00 | 709 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 666.00 | 133 106.00 | 122 560.00 | 255 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 050.00 | 1 851 833.00 | 416 217.00 | 2 268 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
BP En cours de production de services | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 831.00 | 14 989.00 | 1 124 842.00 | 1 139 831.00 |
BZ Autres créances | 374 261.00 | | 374 261.00 | 374 261.00 |
CF Disponibilités | 210 524.00 | | 210 524.00 | 210 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 802.00 | 14 989.00 | 1 811 814.00 | 1 826 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 852.00 | 1 866 822.00 | 2 228 031.00 | 4 094 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
DG Autres réserves | 828 947.00 | 683 684.00 | | 828 947.00 |
DH Report à nouveau | 243 818.00 | 243 818.00 | | 243 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 668.00 | 145 263.00 | | 247 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 457.00 | 1 132 789.00 | | 1 380 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 66 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137.00 | 5 613.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 838.00 | 127 987.00 | | 291 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 017.00 | 355 642.00 | | 424 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 581.00 | 113 197.00 | | 130 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 574.00 | 602 438.00 | | 847 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 031.00 | 1 802 041.00 | | 2 228 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 504 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 504 146.00 | |
FM Production stockée | | | -14 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 474.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 148.00 | -10 513.00 | | -44 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 766.00 | 2 695 003.00 | | 3 644 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 098.00 | 2 549 740.00 | | 3 397 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 668.00 | 145 263.00 | | 247 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 597.00 | | 27 981.00 | 107 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 314.00 | 68 797.00 | 24 278.00 | 1 807 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 308.00 | 1 009.00 | 4 588.00 | 121 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 006.00 | 67 788.00 | 19 690.00 | 1 686 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 16 880.00 | | 1 892.00 | 16 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 880.00 | | 1 892.00 | 16 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 880.00 | | 1 892.00 | 16 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 838.00 | 291 838.00 | | 291 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 017.00 | 424 017.00 | | 424 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 831.00 | 1 139 831.00 | | 1 139 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 261.00 | 374 261.00 | | 374 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 533.00 | 1 553 139.00 | 394.00 | 1 553 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 437.00 | 846 437.00 | | 846 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |