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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 101 140.00 | 24 915.00 | 76 224.00 | 101 140.00 |
AP Constructions | 1 083 446.00 | 1 078 556.00 | 4 889.00 | 1 083 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 510.00 | 617 474.00 | 110 035.00 | 727 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 152.00 | 265 041.00 | 1 110.00 | 266 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 091.00 | 2 138 970.00 | 193 120.00 | 2 332 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
BP En cours de production de services | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 364.00 | 4 520.00 | 514 844.00 | 519 364.00 |
BZ Autres créances | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
CF Disponibilités | 1 012 015.00 | | 1 012 015.00 | 1 012 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 894.00 | 4 520.00 | 1 664 374.00 | 1 668 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 986.00 | 2 143 490.00 | 1 857 495.00 | 4 000 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DG Autres réserves | 1 318 842.00 | | | 1 318 842.00 |
DH Report à nouveau | 254 738.00 | | | 254 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 916.00 | | | -284 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 688.00 | | | 1 348 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 638.00 | | | 405 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 807.00 | | | 508 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 495.00 | | | 1 857 495.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 807.00 | | | 508 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 441.00 | 316 675.00 | 1 863 116.00 | 1 546 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 441.00 | 316 675.00 | 1 863 116.00 | 1 546 441.00 |
FM Production stockée | | | -6 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 610.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 671 669.00 | | | 671 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 018.00 | | | -121 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 909.00 | | | 2 562 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 825.00 | | | 2 847 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 916.00 | | | -284 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 931.00 | | 995.00 | 2 336 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 834.00 | 2 332 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 812.00 | 2 178 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 982.00 | | | 152 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 067.00 | | 995.00 | 2 181 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 360.00 | 37 610.00 | 1 000.00 | 2 102 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 081.00 | 6 901.00 | | 146 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 279.00 | 30 710.00 | 1 000.00 | 1 956 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 639.00 | 405 639.00 | | 405 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 519 365.00 | 519 365.00 | | 519 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 830.00 | 593 071.00 | 759.00 | 593 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 807.00 | 508 807.00 | | 508 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |