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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 101 140.00 | 24 916.00 | 76 225.00 | 101 140.00 |
AP Constructions | 1 083 447.00 | 1 067 751.00 | 15 696.00 | 1 083 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 166.00 | 550 306.00 | 171 860.00 | 722 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 509.00 | 175 260.00 | 88 249.00 | 263 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 837.00 | 1 935 961.00 | 362 876.00 | 2 298 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
BP En cours de production de services | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 970.00 | 26 085.00 | 983 885.00 | 1 009 970.00 |
BZ Autres créances | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
CF Disponibilités | 680 637.00 | | 680 637.00 | 680 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 527.00 | 26 085.00 | 1 835 442.00 | 1 861 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 363.00 | 1 962 046.00 | 2 198 317.00 | 4 160 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
DG Autres réserves | 1 076 615.00 | 828 947.00 | | 1 076 615.00 |
DH Report à nouveau | 243 818.00 | 243 818.00 | | 243 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 109.00 | 247 668.00 | | 175 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 566.00 | 1 380 457.00 | | 1 555 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 942.00 | 291 838.00 | | 187 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 572.00 | 424 016.00 | | 450 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | 130 581.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 751.00 | 847 574.00 | | 642 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 317.00 | 2 228 031.00 | | 2 198 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 907 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 907 505.00 | |
FM Production stockée | | | 16 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 590.00 | 57 749.00 | | 79 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 233.00 | 101 897.00 | | 101 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 643.00 | -44 148.00 | | -21 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 550.00 | 3 644 766.00 | | 5 014 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 441.00 | 3 397 098.00 | | 4 839 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 109.00 | 247 668.00 | | 175 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 050.00 | | 32 435.00 | 2 268 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648.00 | 10 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 2 298 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 827.00 | | 20 435.00 | 2 149 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 12 000.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 833.00 | 85 043.00 | 914.00 | 1 851 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 104.00 | 85 043.00 | 914.00 | 1 734 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 942.00 | 187 942.00 | | 187 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 573.00 | 450 573.00 | | 450 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UP Prêts | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 970.00 | 1 009 970.00 | | 1 009 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 924.00 | 1 082 178.00 | 10 746.00 | 1 092 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 615.00 | 641 615.00 | | 641 615.00 |