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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 869.00 | 107 969.00 | 6 900.00 | 114 869.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 101 140.00 | 24 915.00 | 76 224.00 | 101 140.00 |
AP Constructions | 1 083 446.00 | 1 076 005.00 | 7 441.00 | 1 083 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 510.00 | 591 681.00 | 135 828.00 | 727 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 157.00 | 263 676.00 | 2 481.00 | 266 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 930.00 | 2 102 360.00 | 234 570.00 | 2 336 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
BP En cours de production de services | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 698.00 | 4 520.00 | 794 178.00 | 798 698.00 |
BZ Autres créances | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
CF Disponibilités | 1 099 536.00 | | 1 099 536.00 | 1 099 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 018.00 | 4 520.00 | 2 041 498.00 | 2 046 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 949.00 | 2 106 880.00 | 2 276 069.00 | 4 382 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DG Autres réserves | 1 318 842.00 | | | 1 318 842.00 |
DH Report à nouveau | 243 817.00 | | | 243 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 604.00 | | | 1 633 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 381.00 | | | 162 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 082.00 | | | 480 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 464.00 | | | 642 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 069.00 | | | 2 276 069.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 464.00 | | | 642 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 624.00 | 763 293.00 | 3 009 917.00 | 2 246 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 624.00 | 763 293.00 | 3 009 917.00 | 2 246 624.00 |
FM Production stockée | | | 2 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 974.00 | | | -105 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 539.00 | | | 5 043 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 618.00 | | | 5 032 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 417.00 | | 2 812.00 | 2 338 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 299.00 | 2 336 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 2 181 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 982.00 | | | 152 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 474.00 | | 2 812.00 | 2 178 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 733.00 | 67 628.00 | | 2 034 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 530.00 | 18 439.00 | | 89 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 091.00 | 49 189.00 | | 1 907 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 381.00 | 162 381.00 | | 162 381.00 |
UP Prêts | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 798 698.00 | 798 698.00 | | 798 698.00 |
VP Divers | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 083.00 | 480 083.00 | | 480 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 950.00 | 871 169.00 | 2 780.00 | 873 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 464.00 | 642 464.00 | | 642 464.00 |