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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 869.00 | 89 530.00 | 25 339.00 | 114 869.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 101 140.00 | 24 915.00 | 76 224.00 | 101 140.00 |
AP Constructions | 1 083 446.00 | 1 072 483.00 | 10 962.00 | 1 083 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 510.00 | 588 785.00 | 138 724.00 | 727 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 376.00 | 220 905.00 | 45 470.00 | 266 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 417.00 | 2 034 733.00 | 303 684.00 | 2 338 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
BP En cours de production de services | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 122.00 | 10 352.00 | 842 770.00 | 853 122.00 |
BZ Autres créances | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
CF Disponibilités | 980 671.00 | | 980 671.00 | 980 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 447.00 | 10 352.00 | 1 976 095.00 | 1 986 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 864.00 | 2 045 085.00 | 2 279 779.00 | 4 324 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DG Autres réserves | 1 251 724.00 | | | 1 251 724.00 |
DH Report à nouveau | 243 817.00 | | | 243 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 684.00 | | | 1 622 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 764.00 | | | 200 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 446.00 | | | 436 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 095.00 | | | 657 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 779.00 | | | 2 279 779.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 095.00 | | | 657 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 503.00 | 893 002.00 | 3 134 505.00 | 2 241 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 503.00 | 893 002.00 | 3 134 505.00 | 2 241 503.00 |
FM Production stockée | | | -32 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 393.00 | |
GE Autres charges | | | 37 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008 349.00 | | | 2 008 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 599.00 | | | 5 156 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 481.00 | | | 5 089 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 836.00 | | 43 830.00 | 2 298 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 249.00 | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 249.00 | 2 338 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 728.00 | | 35 253.00 | 117 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 261.00 | | 8 212.00 | 2 170 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 846.00 | | 364.00 | 10 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 961.00 | 98 772.00 | | 1 935 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 728.00 | 9 914.00 | | 117 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 232.00 | 88 858.00 | | 1 818 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 084.00 | 22 393.00 | 38 125.00 | 26 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 084.00 | 22 393.00 | 38 125.00 | 26 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 084.00 | 22 393.00 | 38 125.00 | 26 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 393.00 | 38 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 764.00 | 200 764.00 | | 200 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 155.00 | 199 155.00 | | 199 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 930.00 | 179 930.00 | | 179 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
UP Prêts | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 838 394.00 | 838 394.00 | | 838 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 479.00 | 923 618.00 | 6 860.00 | 930 479.00 |
VW T.V.A. | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 095.00 | 657 095.00 | | 657 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 610 775.00 | | | 1 610 775.00 |
ST Autres comptes | 308 954.00 | | | 308 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
YT Sous‐traitance | 1 124 393.00 | | | 1 124 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 972.00 | | | 449 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 304.00 | | | 577 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 087 565.00 | | | 3 087 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |