| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 392 284.00 | 1 355 664.00 | 36 620.00 | 1 392 284.00 |
AN Terrains | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AP Constructions | 8 028 500.00 | 1 273 914.00 | 6 754 586.00 | 8 028 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 356.00 | 55 997.00 | 71 358.00 | 127 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274 938.00 | 956 198.00 | 318 740.00 | 1 274 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 157 490.00 | 4 171 185.00 | 7 986 304.00 | 12 157 490.00 |
BZ Autres créances | 1 154 273.00 | 649 341.00 | 504 932.00 | 1 154 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 137.00 | | 598 137.00 | 598 137.00 |
CF Disponibilités | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 884 818.00 | 649 341.00 | 1 235 476.00 | 1 884 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 042 307.00 | 4 820 527.00 | 9 221 781.00 | 14 042 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 128 382.00 | | | 1 128 382.00 |
CU Autres participations | 529 412.00 | 529 412.00 | | 529 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 084 170.00 | 4 084 170.00 | | 4 084 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971 178.00 | 3 971 178.00 | | 3 971 178.00 |
DH Report à nouveau | -4 362 647.00 | -5 059 237.00 | | -4 362 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 359.00 | 696 590.00 | | 724 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 060.00 | 3 692 701.00 | | 4 417 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 028.00 | 2 073 177.00 | | 1 677 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 071.00 | 3 696 339.00 | | 2 990 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 809.00 | 102 314.00 | | 92 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 813.00 | 114 052.00 | | 44 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 721.00 | 5 985 882.00 | | 4 804 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 781.00 | 9 678 584.00 | | 9 221 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 620.00 | 2 103 041.00 | | 540 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 529.00 | | 1 585 529.00 | 1 585 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 529.00 | | 1 585 529.00 | 1 585 529.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 158.00 | 337 173.00 | | 359 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 932.00 | 1 511 973.00 | | 1 620 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 573.00 | 815 383.00 | | 896 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 359.00 | 696 590.00 | | 724 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 279 357.00 | | 73 783.00 | 10 279 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 353 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 960 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 284.00 | | | 1 392 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 887 073.00 | | 73 783.00 | 8 887 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 823.00 | 264 752.00 | | 2 420 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262 798.00 | 92 866.00 | | 1 262 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 025.00 | 171 886.00 | | 1 158 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 956 198.00 | | | 956 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607 860.00 | 41 482.00 | | 607 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093 470.00 | 41 482.00 | | 2 093 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093 470.00 | 41 482.00 | | 2 093 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 813.00 | 401 813.00 | | 401 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 809.00 | 92 809.00 | | 92 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VB T. V. A. | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 843.00 | 175 106.00 | 730 987.00 | 1 675 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 588 257.00 | | 2 588 257.00 | 2 588 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 139.00 | | | 1 155 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 515 209.00 | | | 1 515 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 382.00 | | | 1 128 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 273.00 | 25 891.00 | 1 128 382.00 | 1 154 273.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 719.00 | 715 725.00 | 3 319 244.00 | 4 804 719.00 |