| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AP Constructions | 13 878 500.00 | 2 077 134.00 | 11 801 366.00 | 13 878 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 914.00 | 51 028.00 | 70 887.00 | 121 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 740.00 | | 318 740.00 | 318 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 303 567.00 | 2 657 573.00 | 13 645 994.00 | 16 303 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 798.00 | | 532 798.00 | 532 798.00 |
BZ Autres créances | 1 119 843.00 | 439 274.00 | 680 569.00 | 1 119 843.00 |
CF Disponibilités | 653 192.00 | | 653 192.00 | 653 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 426.00 | 439 274.00 | 1 868 152.00 | 2 307 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 610 993.00 | 3 096 848.00 | 15 514 145.00 | 18 610 993.00 |
CU Autres participations | 529 412.00 | 529 412.00 | | 529 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 084 170.00 | 4 084 170.00 | | 4 084 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971 178.00 | 3 971 178.00 | | 3 971 178.00 |
DH Report à nouveau | -2 309 168.00 | -3 132 543.00 | | -2 309 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 435.00 | 823 375.00 | | 1 024 435.00 |
DL TOTAL (I) | 6 770 615.00 | 5 746 180.00 | | 6 770 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 307.00 | 1 686 716.00 | | 1 406 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 646 530.00 | 8 170 058.00 | | 6 646 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 103.00 | 83 104.00 | | 90 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 593.00 | 303 234.00 | | 156 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 998.00 | 433 611.00 | | 443 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 743 530.00 | 10 676 723.00 | | 8 743 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 514 145.00 | 16 422 903.00 | | 15 514 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 620 894.00 | 8 567 708.00 | | 7 620 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 080.00 | | 1 776 080.00 | 1 776 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 080.00 | | 1 776 080.00 | 1 776 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 050.00 | 451 236.00 | | 503 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 937.00 | 1 768 042.00 | | 2 015 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 502.00 | 944 667.00 | | 991 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 435.00 | 823 375.00 | | 1 024 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 303 567.00 | | | 16 303 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 303 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 455 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 455 414.00 | | | 15 455 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 152.00 | | | 848 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 072.00 | 291 090.00 | | 1 837 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 072.00 | 291 090.00 | | 1 837 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 668 589.00 | | 229 315.00 | 668 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 001.00 | | 229 315.00 | 1 198 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 001.00 | | 229 315.00 | 1 198 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 316.00 | |
UG ‐ Financières | | | 81 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 058.00 | 436 058.00 | | 436 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 999.00 | 443 999.00 | | 443 999.00 |
UX Autres créances clients | 532 798.00 | 532 793.00 | | 532 798.00 |
VB T. V. A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 997.00 | 282 360.00 | 735 244.00 | 1 404 997.00 |
VI Groupe et associés | 6 210 472.00 | 6 210 472.00 | | 6 210 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 743 531.00 | 7 620 894.00 | 735 244.00 | 9 743 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 373.00 | | | 279 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 386.00 | 1 108 386.00 | | 1 108 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 234.00 | 1 654 234.00 | | 1 654 234.00 |
VW T.V.A. | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |