| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AP Constructions | 13 878 500.00 | 2 909 844.00 | 10 968 656.00 | 13 878 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 843.00 | 91 802.00 | 31 041.00 | 122 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 740.00 | | 318 740.00 | 318 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 775 084.00 | 3 001 645.00 | 12 773 438.00 | 15 775 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 872.00 | | 562 872.00 | 562 872.00 |
BZ Autres créances | 790 927.00 | 106 810.00 | 684 116.00 | 790 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 18 786.00 | 381 214.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 810 616.00 | | 1 810 616.00 | 1 810 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 074.00 | 125 597.00 | 3 458 478.00 | 3 584 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 359 158.00 | 3 127 242.00 | 16 231 916.00 | 19 359 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 084 170.00 | 4 084 170.00 | | 4 084 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971 178.00 | 3 971 178.00 | | 3 971 178.00 |
DH Report à nouveau | 638 827.00 | -380 053.00 | | 638 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 308.00 | 1 018 881.00 | | 1 077 308.00 |
DL TOTAL (I) | 9 771 483.00 | 8 694 175.00 | | 9 771 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 446.00 | 1 320 138.00 | | 993 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835 646.00 | 5 261 139.00 | | 4 835 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 164.00 | 71 204.00 | | 56 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 943.00 | 115 079.00 | | 113 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 235.00 | 450 581.00 | | 461 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 433.00 | 7 218 142.00 | | 6 460 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 231 916.00 | 15 912 317.00 | | 16 231 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 859.00 | 6 225 532.00 | | 5 632 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 903.00 | | 1 851 903.00 | 1 851 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 903.00 | | 1 851 903.00 | 1 851 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 606 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 705.00 | 427 769.00 | | 424 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 750.00 | 1 922 155.00 | | 2 541 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 443.00 | 903 274.00 | | 1 464 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 308.00 | 1 018 881.00 | | 1 077 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 304 496.00 | | | 16 304 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 412.00 | 318 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 412.00 | 15 775 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 456 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456 343.00 | | | 15 456 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 152.00 | | | 848 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 463.00 | 291 183.00 | | 2 710 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 463.00 | 291 183.00 | | 2 710 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 139.00 | 18 786.00 | 143 328.00 | 250 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 551.00 | 18 786.00 | 672 740.00 | 779 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 551.00 | 18 786.00 | 672 740.00 | 779 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 786.00 | 606 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 294.00 | 453 294.00 | | 453 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 235.00 | 461 235.00 | | 461 235.00 |
UX Autres créances clients | 562 872.00 | 562 872.00 | | 562 872.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 611.00 | 165 037.00 | 685 628.00 | 992 611.00 |
VI Groupe et associés | 4 382 351.00 | 4 382 351.00 | | 4 382 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 415.00 | | | 326 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 260.00 | 776 260.00 | | 776 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 459.00 | 1 373 459.00 | | 1 373 459.00 |
VW T.V.A. | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 433.00 | 5 632 859.00 | 685 628.00 | 6 460 433.00 |