| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AP Constructions | 13 878 500.00 | 2 632 274.00 | 11 246 226.00 | 13 878 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 843.00 | 78 189.00 | 44 654.00 | 122 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 740.00 | | 318 740.00 | 318 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 304 496.00 | 3 239 875.00 | 13 064 621.00 | 16 304 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 697.00 | | 540 697.00 | 540 697.00 |
BZ Autres créances | 833 229.00 | 250 139.00 | 583 090.00 | 833 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 315 580.00 | | 1 315 580.00 | 1 315 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 835.00 | 250 139.00 | 2 847 696.00 | 3 097 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 402 331.00 | 3 490 014.00 | 15 912 317.00 | 19 402 331.00 |
CU Autres participations | 529 412.00 | 529 412.00 | | 529 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 084 170.00 | 4 084 170.00 | | 4 084 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971 178.00 | 3 971 178.00 | | 3 971 178.00 |
DH Report à nouveau | -380 053.00 | -1 284 733.00 | | -380 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 881.00 | 904 680.00 | | 1 018 881.00 |
DL TOTAL (I) | 8 694 175.00 | 7 675 295.00 | | 8 694 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 138.00 | 1 123 702.00 | | 1 320 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261 139.00 | 7 064 505.00 | | 5 261 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | 63 491.00 | | 71 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 079.00 | 106 531.00 | | 115 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 581.00 | 451 989.00 | | 450 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 218 142.00 | 8 810 218.00 | | 7 218 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 912 317.00 | 16 485 512.00 | | 15 912 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 225 532.00 | 7 990 532.00 | | 6 225 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 234.00 | | 1 838 234.00 | 1 838 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 234.00 | | 1 838 234.00 | 1 838 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 769.00 | 418 337.00 | | 427 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 155.00 | 1 792 043.00 | | 1 922 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 274.00 | 887 363.00 | | 903 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 881.00 | 904 680.00 | | 1 018 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 304 496.00 | | | 16 304 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 304 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 456 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456 343.00 | | | 15 456 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 152.00 | | | 848 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 280.00 | 291 183.00 | | 2 419 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 280.00 | 291 183.00 | | 2 419 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329 140.00 | | 79 001.00 | 329 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 552.00 | | 79 001.00 | 858 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 552.00 | | 79 001.00 | 858 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 751.00 | |
UG ‐ Financières | | | 66 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 640.00 | 442 640.00 | | 442 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 581.00 | 450 581.00 | | 450 581.00 |
UX Autres créances clients | 540 697.00 | 540 697.00 | | 540 697.00 |
VB T. V. A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 025.00 | 326 415.00 | 675 352.00 | 1 319 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 818 499.00 | 4 818 499.00 | | 4 818 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 611.00 | | | 303 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 127.00 | 820 127.00 | | 820 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 255.00 | 1 382 255.00 | | 1 382 255.00 |
VW T.V.A. | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 142.00 | 6 225 532.00 | 675 352.00 | 7 218 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 501.00 | 15 433.00 | | 15 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 700.00 | 51 889.00 | | 48 700.00 |
ST Autres comptes | 10 787.00 | 14 464.00 | | 10 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 197.00 | 49 068.00 | | 65 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | 3 512.00 | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 371.00 | 18 944.00 | | 18 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 365.00 | 336 075.00 | | 367 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 812.00 | 15 428.00 | | 18 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 684.00 | 115 420.00 | | 124 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |