| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AP Constructions | 13 878 500.00 | 1 521 994.00 | 12 356 506.00 | 13 878 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 356.00 | 64 675.00 | 62 681.00 | 127 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 740.00 | | 318 740.00 | 318 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 309 009.00 | 2 116 080.00 | 14 192 928.00 | 16 309 009.00 |
BZ Autres créances | 1 277 005.00 | 658 582.00 | 618 423.00 | 1 277 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 410.00 | | 504 410.00 | 504 410.00 |
CF Disponibilités | 352 856.00 | | 352 856.00 | 352 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 272.00 | 658 582.00 | 1 475 690.00 | 2 134 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 443 281.00 | 2 774 663.00 | 15 668 618.00 | 18 443 281.00 |
CU Autres participations | 529 412.00 | 529 412.00 | | 529 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 084 170.00 | 4 084 170.00 | | 4 084 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971 178.00 | 3 971 178.00 | | 3 971 178.00 |
DH Report à nouveau | -3 638 288.00 | -4 362 647.00 | | -3 638 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 744.00 | 724 359.00 | | 505 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 922 805.00 | 4 417 060.00 | | 4 922 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 613.00 | 1 677 028.00 | | 1 959 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 677 359.00 | 2 990 071.00 | | 8 677 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 271.00 | 92 809.00 | | 88 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 571.00 | 44 813.00 | | 20 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 745 813.00 | 4 804 721.00 | | 10 745 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 668 618.00 | 9 221 781.00 | | 15 668 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 677 359.00 | | | 8 677 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 495.00 | | 1 684 495.00 | 1 684 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 495.00 | | 1 684 495.00 | 1 684 495.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 958 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 198.00 | | | 956 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 198.00 | 4 615.00 | | 956 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943 698.00 | -4 615.00 | | -943 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 118.00 | 359 158.00 | | 247 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 217.00 | 1 620 932.00 | | 2 686 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 473.00 | 896 573.00 | | 2 180 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 744.00 | 724 359.00 | | 505 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 157 490.00 | | 6 500 000.00 | 12 157 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956 198.00 | 848 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 348 481.00 | 16 309 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 392 283.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 460 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 284.00 | | | 1 392 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 960 856.00 | | 6 500 000.00 | 8 960 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 350.00 | | | 1 804 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 575.00 | 293 376.00 | 1 392 283.00 | 2 685 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355 664.00 | 36 619.00 | 1 392 283.00 | 1 355 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 911.00 | 256 757.00 | | 1 329 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 956 198.00 | | 956 198.00 | 956 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 649 341.00 | 11 491.00 | 2 250.00 | 649 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134 951.00 | 11 491.00 | 958 448.00 | 2 134 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134 951.00 | 11 491.00 | 958 448.00 | 2 134 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 491.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 958 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 437.00 | | 416 437.00 | 416 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 533.00 | 179 906.00 | 838 515.00 | 1 502 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 080.00 | 96 337.00 | 360 743.00 | 457 080.00 |
VI Groupe et associés | 8 260 922.00 | 8 260 922.00 | | 8 260 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 657.00 | | | 532 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 060.00 | | | 236 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 858.00 | 112 858.00 | | 112 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 401.00 | 1 137 401.00 | | 1 137 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 005.00 | 1 277 005.00 | | 1 277 005.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 745 813.00 | 8 646 006.00 | 1 615 695.00 | 10 745 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |