| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AP Constructions | 13 878 500.00 | 2 354 704.00 | 11 523 796.00 | 13 878 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 843.00 | 64 577.00 | 58 266.00 | 122 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 740.00 | | 318 740.00 | 318 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 304 496.00 | 2 948 692.00 | 13 355 804.00 | 16 304 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 060 424.00 | 329 140.00 | 731 285.00 | 1 060 424.00 |
CF Disponibilités | 2 396 702.00 | | 2 396 702.00 | 2 396 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 848.00 | 329 140.00 | 3 129 709.00 | 3 458 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 763 344.00 | 3 277 832.00 | 16 485 512.00 | 19 763 344.00 |
CU Autres participations | 529 412.00 | 529 412.00 | | 529 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 084 170.00 | 4 084 170.00 | | 4 084 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971 178.00 | 3 971 178.00 | | 3 971 178.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 733.00 | -2 309 168.00 | | -1 284 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 680.00 | 1 024 435.00 | | 904 680.00 |
DL TOTAL (I) | 7 675 295.00 | 6 770 615.00 | | 7 675 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 702.00 | 1 406 307.00 | | 1 123 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064 505.00 | 6 646 530.00 | | 7 064 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 491.00 | 90 103.00 | | 63 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 531.00 | 156 593.00 | | 106 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 989.00 | 443 998.00 | | 451 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 810 218.00 | 8 743 530.00 | | 8 810 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 485 512.00 | 15 514 145.00 | | 16 485 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 990 532.00 | 7 620 894.00 | | 7 990 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 386.00 | | 1 672 386.00 | 1 672 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 386.00 | | 1 672 386.00 | 1 672 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | 829.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 337.00 | 503 050.00 | | 418 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 043.00 | 2 015 937.00 | | 1 792 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 363.00 | 991 502.00 | | 887 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 680.00 | 1 024 435.00 | | 904 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 303 567.00 | | 929.00 | 16 303 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 304 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 456 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 455 414.00 | | 929.00 | 15 455 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 152.00 | | | 848 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 161.00 | 291 119.00 | | 2 128 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 161.00 | 291 119.00 | | 2 128 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 274.00 | | 110 135.00 | 439 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 686.00 | | 110 135.00 | 968 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 686.00 | | 110 135.00 | 968 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 063.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 048.00 | 444 048.00 | | 444 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 989.00 | 451 989.00 | | 451 989.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 905.00 | 302 951.00 | 514 931.00 | 974 905.00 |
VI Groupe et associés | 6 620 456.00 | 6 620 456.00 | | 6 620 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 951.00 | | | 302 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 219.00 | 965 219.00 | | 965 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 147.00 | 1 062 147.00 | | 1 062 147.00 |
VW T.V.A. | 90 721.00 | 90 721.00 | | 90 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 662 486.00 | 7 990 532.00 | 514 931.00 | 8 662 486.00 |