| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AP Constructions | 13 878 500.00 | 1 799 564.00 | 12 078 936.00 | 13 878 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 914.00 | 37 508.00 | 84 406.00 | 121 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 740.00 | | 318 740.00 | 318 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 303 567.00 | 2 366 484.00 | 13 937 084.00 | 16 303 567.00 |
BZ Autres créances | 1 160 189.00 | 668 589.00 | 491 599.00 | 1 160 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 991 784.00 | | 1 991 784.00 | 1 991 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 408.00 | 668 589.00 | 2 485 819.00 | 3 154 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 457 976.00 | 3 035 073.00 | 16 422 903.00 | 19 457 976.00 |
CU Autres participations | 529 412.00 | 529 412.00 | | 529 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 084 170.00 | 4 084 170.00 | | 4 084 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971 178.00 | 3 971 178.00 | | 3 971 178.00 |
DH Report à nouveau | -3 132 543.00 | -3 638 288.00 | | -3 132 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 375.00 | 505 744.00 | | 823 375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 180.00 | 4 922 805.00 | | 5 746 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 716.00 | 1 959 613.00 | | 1 686 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 170 058.00 | 8 677 359.00 | | 8 170 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | 88 271.00 | | 83 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 234.00 | 20 571.00 | | 303 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 611.00 | | | 433 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 676 723.00 | 10 745 813.00 | | 10 676 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 422 903.00 | 15 668 618.00 | | 16 422 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 567 708.00 | 8 646 006.00 | | 8 567 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 680.00 | | 1 737 680.00 | 1 737 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 680.00 | | 1 737 680.00 | 1 737 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 12 500.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 956 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 956 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | -943 698.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 236.00 | 247 118.00 | | 451 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 042.00 | 2 686 217.00 | | 1 768 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 667.00 | 2 180 473.00 | | 944 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 375.00 | 505 744.00 | | 823 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 460 857.00 | | 878 859.00 | 15 460 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 149.00 | 16 303 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 149.00 | 15 455 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 460 856.00 | | 30 707.00 | 15 460 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 848 152.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 668.00 | 286 552.00 | 36 149.00 | 1 586 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 668.00 | 286 552.00 | 36 149.00 | 1 586 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 658 582.00 | 10 007.00 | | 658 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187 994.00 | 10 007.00 | | 1 187 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 994.00 | 10 007.00 | | 1 187 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 645.00 | | 425 645.00 | 425 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 066.00 | 203 066.00 | | 203 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 611.00 | 433 611.00 | | 433 611.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VI Groupe et associés | 7 744 413.00 | 7 744 413.00 | | 7 744 413.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 119.00 | 1 149 119.00 | | 1 149 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 625.00 | 1 162 625.00 | | 1 162 625.00 |
VW T.V.A. | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 993 353.00 | 8 567 708.00 | 425 645.00 | 8 993 353.00 |