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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 100.00 | 14 607.00 | 493.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 265.00 | 895 390.00 | 176 875.00 | 1 072 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 224.00 | 913 326.00 | 177 899.00 | 1 091 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 984.00 | 16 190.00 | 173 794.00 | 189 984.00 |
BZ Autres créances | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CF Disponibilités | 299 943.00 | | 299 943.00 | 299 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 522.00 | 16 190.00 | 505 332.00 | 521 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 746.00 | 929 516.00 | 683 231.00 | 1 612 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 315.00 | | | 112 315.00 |
DL TOTAL (I) | 369 427.00 | | | 369 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 313.00 | | | 139 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 804.00 | | | 313 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 231.00 | | | 683 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 458.00 | | | 242 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 405.00 | | 31 830.00 | 1 059 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 530.00 | 11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11.00 | | 1 091 224.00 | 11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 557.00 | | 31 808.00 | 1 055 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 22.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 090.00 | 122 235.00 | | 791 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 761.00 | 122 235.00 | | 787 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 190.00 | 16 190.00 | 16 190.00 | 16 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 190.00 | 16 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 170 556.00 | | | 170 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 313.00 | 67 968.00 | 71 346.00 | 139 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 527.00 | | | 94 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 171.00 | 194 171.00 | | 194 171.00 |
VW T.V.A. | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 804.00 | 242 458.00 | 71 346.00 | 313 804.00 |