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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 565.00 | 20 773.00 | 3 792.00 | 24 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 013.00 | 1 319 544.00 | 379 469.00 | 1 699 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 474.00 | 1 343 646.00 | 383 828.00 | 1 727 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 666.00 | 2 616.00 | 165 050.00 | 167 666.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CF Disponibilités | 492 005.00 | | 492 005.00 | 492 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 808.00 | 2 616.00 | 667 192.00 | 669 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 282.00 | 1 346 262.00 | 1 051 020.00 | 2 397 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 281 039.00 | | | 281 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
DL TOTAL (I) | 421 612.00 | | | 421 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 210.00 | | | 284 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 735.00 | | | 171 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 408.00 | | | 629 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 020.00 | | | 1 051 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 420.00 | | | 455 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 473.00 | | 93 400.00 | 1 679 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 399.00 | 1 727 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 399.00 | 1 723 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 576.00 | | 93 400.00 | 1 675 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 943.00 | 226 102.00 | 45 399.00 | 1 162 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 614.00 | 226 102.00 | 45 399.00 | 1 159 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 164 526.00 | 164 526.00 | | 164 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 210.00 | 110 221.00 | 173 989.00 | 284 210.00 |
VI Groupe et associés | 171 735.00 | 171 735.00 | | 171 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 911.00 | | | 108 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 833.00 | 174 833.00 | | 174 833.00 |
VW T.V.A. | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 408.00 | 455 420.00 | 173 989.00 | 629 408.00 |