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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 100.00 | 14 776.00 | 324.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 265.00 | 987 359.00 | 157 906.00 | 1 145 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 235.00 | 1 005 465.00 | 158 771.00 | 1 164 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 578.00 | 16 190.00 | 175 388.00 | 191 578.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 323 842.00 | | 323 842.00 | 323 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 536.00 | 16 190.00 | 529 346.00 | 545 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 772.00 | 1 021 655.00 | 688 117.00 | 1 709 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 208 727.00 | | | 208 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
DL TOTAL (I) | 378 756.00 | | | 378 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 361.00 | | | 309 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 117.00 | | | 688 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 512.00 | | | 289 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 224.00 | | 73 011.00 | 1 091 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 365.00 | | 73 000.00 | 1 087 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 11.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 326.00 | 92 139.00 | | 913 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 996.00 | 92 139.00 | | 909 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 858.00 | 101 858.00 | | 101 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 172 150.00 | | | 172 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 410.00 | 51 561.00 | 19 849.00 | 71 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 664.00 | 213 664.00 | | 213 664.00 |
VW T.V.A. | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 361.00 | 289 512.00 | 19 849.00 | 309 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 174 058.00 | | | 174 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 748.00 | | | 204 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 237.00 | | | 307 237.00 |