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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 565.00 | 17 251.00 | 7 313.00 | 24 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 012.00 | 1 142 362.00 | 508 649.00 | 1 651 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 473.00 | 1 162 943.00 | 516 530.00 | 1 679 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 983.00 | | 184 983.00 | 184 983.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 409 886.00 | | 409 886.00 | 409 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 002.00 | | 604 002.00 | 604 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 475.00 | 1 162 943.00 | 1 120 532.00 | 2 283 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 295 480.00 | | | 295 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 559.00 | | | 105 559.00 |
DL TOTAL (I) | 441 739.00 | | | 441 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 165.00 | | | 393 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 025.00 | | | 133 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 793.00 | | | 678 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 532.00 | | | 1 120 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 690.00 | | | 394 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 622.00 | | 345 578.00 | 1 440 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 727.00 | 1 679 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 727.00 | 1 675 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 739.00 | | 345 565.00 | 1 436 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 13.00 | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 672.00 | 254 999.00 | 106 727.00 | 1 014 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 342.00 | 254 999.00 | 106 727.00 | 1 011 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UX Autres créances clients | 184 983.00 | 184 983.00 | | 184 983.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 165.00 | 109 062.00 | 284 103.00 | 393 165.00 |
VI Groupe et associés | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 276.00 | 190 276.00 | | 190 276.00 |
VW T.V.A. | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 793.00 | 394 690.00 | 284 103.00 | 678 793.00 |