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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 013.00 | 1 676 898.00 | 250 114.00 | 1 927 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 483.00 | 1 704 792.00 | 250 691.00 | 1 955 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 862.00 | 2 616.00 | 261 246.00 | 263 862.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 561 759.00 | | 561 759.00 | 561 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 268.00 | 2 616.00 | 830 652.00 | 833 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 751.00 | 1 707 408.00 | 1 081 343.00 | 2 788 751.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 313 963.00 | | | 313 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 766.00 | | | 202 766.00 |
DL TOTAL (I) | 557 430.00 | | | 557 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 615.00 | | | 264 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 913.00 | | | 523 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 343.00 | | | 1 081 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 920.00 | | | 360 920.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 643.00 | | 1 774 643.00 | 1 774 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 643.00 | | 1 774 643.00 | 1 774 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 728.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 688.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 441.00 | | | 1 867 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 674.00 | | | 1 664 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 766.00 | | | 202 766.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 474.00 | | 228 009.00 | 1 727 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 577.00 | | 228 000.00 | 1 723 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 9.00 | 567.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 064.00 | 189 728.00 | | 1 515 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 735.00 | 189 728.00 | | 1 511 735.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 104.00 | 125 104.00 | | 125 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 260 723.00 | 260 723.00 | | 260 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 615.00 | 101 622.00 | 162 993.00 | 264 615.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 219.00 | 267 219.00 | | 267 219.00 |
VW T.V.A. | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 913.00 | 360 920.00 | 162 993.00 | 523 913.00 |