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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 100.00 | 14 945.00 | 154.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 639.00 | 996 397.00 | 425 242.00 | 1 421 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 622.00 | 1 014 672.00 | 425 951.00 | 1 440 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 155.00 | 16 190.00 | 180 965.00 | 197 155.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 276 747.00 | | 276 747.00 | 276 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 084.00 | 16 190.00 | 464 894.00 | 481 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 706.00 | 1 030 862.00 | 890 845.00 | 1 921 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 218 056.00 | | | 218 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 424.00 | | | 197 424.00 |
DL TOTAL (I) | 456 180.00 | | | 456 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 598.00 | | | 235 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 665.00 | | | 434 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 845.00 | | | 890 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 119.00 | | | 268 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 379.00 | | 1 354 379.00 | 1 354 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 379.00 | | 1 354 379.00 | 1 354 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 912.00 | | | 1 394 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 488.00 | | | 1 197 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 424.00 | | | 197 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 235.00 | | 451 413.00 | 1 164 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 026.00 | 1 440 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 026.00 | 1 436 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 365.00 | | 451 400.00 | 1 160 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 13.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 465.00 | 184 233.00 | 175 026.00 | 1 005 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 135.00 | 184 233.00 | 175 026.00 | 1 002 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
UX Autres créances clients | 177 727.00 | | | 177 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 598.00 | 69 051.00 | 166 546.00 | 235 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 900.00 | | | 248 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 187.00 | 199 187.00 | | 199 187.00 |
VW T.V.A. | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 665.00 | 268 119.00 | 166 546.00 | 434 665.00 |