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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 565.00 | 24 295.00 | 270.00 | 24 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 013.00 | 1 487 440.00 | 211 572.00 | 1 699 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 474.00 | 1 515 064.00 | 212 410.00 | 1 727 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 286.00 | 2 616.00 | 205 670.00 | 208 286.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 461 483.00 | | 461 483.00 | 461 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 426.00 | 2 616.00 | 678 810.00 | 681 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 900.00 | 1 517 680.00 | 891 219.00 | 2 408 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 260 912.00 | | | 260 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 052.00 | | | 173 052.00 |
DL TOTAL (I) | 474 663.00 | | | 474 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 050.00 | | | 174 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 517.00 | | | 103 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 919.00 | | | 138 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 556.00 | | | 416 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 219.00 | | | 891 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 899.00 | | | 353 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 474.00 | | | 1 727 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 577.00 | | | 1 723 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 646.00 | 171 418.00 | | 1 343 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 317.00 | 171 418.00 | | 1 340 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 517.00 | 103 517.00 | | 103 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UX Autres créances clients | 205 146.00 | 205 146.00 | | 205 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 050.00 | 111 393.00 | 62 657.00 | 174 050.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 114.00 | | | 110 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 443.00 | 216 443.00 | | 216 443.00 |
VW T.V.A. | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 556.00 | 353 899.00 | 62 657.00 | 416 556.00 |