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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 240.00 | |
AH Fonds commercial | | | 291 902.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 299 101.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 780.00 | |
BT Marchandises | | | 448 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 536 684.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 348.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
CF Disponibilités | | | 428 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 548 723.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 847 824.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 087.00 | 727 775.00 | | 698 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 734.00 | 230 312.00 | | 236 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 044 821.00 | 1 068 087.00 | | 1 044 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 821.00 | 1 068 087.00 | | 1 044 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 718.00 | 3.00 | | 51 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 640.00 | 443 078.00 | | 564 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 867.00 | 136 877.00 | | 61 867.00 |
EA Autres dettes | 124 779.00 | 106 621.00 | | 124 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 004.00 | 686 580.00 | | 803 004.00 |
ED (V) | | 1 045.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 824.00 | 1 755 711.00 | | 1 847 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 004.00 | 686 580.00 | | 803 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 841 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 872 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284.00 | 1 167.00 | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 1 167.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 158.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 158.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | 1 009.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 186.00 | 111 314.00 | | 114 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 620.00 | 2 647 275.00 | | 2 875 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 886.00 | 2 416 963.00 | | 2 638 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 734.00 | 230 312.00 | | 236 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 529.00 | | 2 838.00 | 330 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 142.00 | | | 293 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 387.00 | | 2 838.00 | 37 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 259.00 | 2 006.00 | 34 266.00 | 32 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | 2 006.00 | 33 266.00 | 31 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 490.00 | 159.00 | 119.00 | 8 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 490.00 | 19 990.00 | 119.00 | 8 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 490.00 | 19 990.00 | 119.00 | 8 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 990.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 640.00 | 564 640.00 | | 564 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |
UX Autres créances clients | 535 056.00 | | | 535 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 082.00 | 678 082.00 | | 678 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 004.00 | 803 004.00 | | 803 004.00 |