| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 291 902.00 | | 291 902.00 | 291 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 712.00 | 24 608.00 | 38 104.00 | 62 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 161.00 | 28 916.00 | 330 246.00 | 359 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BT Marchandises | 233 343.00 | | 233 343.00 | 233 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 840.00 | 7 754.00 | 349 086.00 | 356 840.00 |
BZ Autres créances | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 429.00 | | 138 429.00 | 138 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 610.00 | 7 754.00 | 860 856.00 | 868 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 771.00 | 36 669.00 | 1 191 102.00 | 1 227 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 476.00 | 304 590.00 | | 394 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 850.00 | 289 886.00 | | 141 850.00 |
DL TOTAL (I) | 646 326.00 | 704 476.00 | | 646 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 602.00 | 5 184.00 | | 5 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 602.00 | 5 184.00 | | 5 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 300 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 825.00 | 211 378.00 | | 202 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 311.00 | 87 617.00 | | 50 311.00 |
EA Autres dettes | 116 037.00 | 108 169.00 | | 116 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 174.00 | 707 163.00 | | 539 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 102.00 | 1 416 823.00 | | 1 191 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 968 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 969 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330.00 | 2 711.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 2 711.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | 155.00 | | 1 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | 439.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 644.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 2 067.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 294.00 | 114 680.00 | | 51 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 921.00 | 1 726 909.00 | | 1 981 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 070.00 | 1 437 022.00 | | 1 840 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 850.00 | 289 886.00 | | 141 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 562.00 | | 21 100.00 | 353 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 359 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 67 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 142.00 | | | 292 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 420.00 | | 21 100.00 | 61 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 107.00 | 8 279.00 | 15 470.00 | 36 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 107.00 | 8 279.00 | 15 470.00 | 36 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 184.00 | 5 602.00 | 5 184.00 | 5 184.00 |
6T Sur comptes clients | 10 780.00 | 69.00 | 3 095.00 | 10 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 780.00 | 69.00 | 3 095.00 | 10 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 964.00 | 5 671.00 | 8 279.00 | 15 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 671.00 | 8 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 825.00 | 202 825.00 | | 202 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
UX Autres créances clients | 347 540.00 | 347 540.00 | | 347 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 429.00 | 138 429.00 | | 138 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 214.00 | 585 214.00 | | 585 214.00 |
VW T.V.A. | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 174.00 | 539 174.00 | | 539 174.00 |