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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 291 902.00 | | 291 902.00 | 291 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 712.00 | 34 232.00 | 28 480.00 | 62 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 852.00 | 4 716.00 | 4 136.00 | 8 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 705.00 | 38 948.00 | 324 758.00 | 363 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BT Marchandises | 234 601.00 | | 234 601.00 | 234 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 274.00 | 7 951.00 | 305 323.00 | 313 274.00 |
BZ Autres créances | 77 416.00 | | 77 416.00 | 77 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 164 833.00 | | 164 833.00 | 164 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 398.00 | 7 951.00 | 789 448.00 | 797 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 104.00 | 46 898.00 | 1 114 206.00 | 1 161 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 326.00 | | | 536 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 257.00 | | | 104 257.00 |
DL TOTAL (I) | 750 583.00 | | | 750 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 430.00 | | | 188 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
EA Autres dettes | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 628.00 | | | 357 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 206.00 | | | 1 114 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 628.00 | | | 357 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 825.00 | 74 502.00 | 1 731 326.00 | 1 656 825.00 |
FG Production vendue services | 2 769.00 | -1 118.00 | 1 651.00 | 2 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 593.00 | 73 384.00 | 1 732 977.00 | 1 659 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 486.00 | | | 1 741 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 229.00 | | | 1 637 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 257.00 | | | 104 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 161.00 | | 4 544.00 | 359 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 142.00 | | | 292 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 020.00 | | 4 544.00 | 67 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 916.00 | 10 032.00 | | 28 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 916.00 | 10 032.00 | | 28 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 602.00 | 5 994.00 | 5 602.00 | 5 602.00 |
6T Sur comptes clients | 7 754.00 | 507.00 | 310.00 | 7 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 754.00 | 507.00 | 310.00 | 7 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 356.00 | 6 501.00 | 5 912.00 | 13 356.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 501.00 | 5 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 430.00 | 188 430.00 | | 188 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
UX Autres créances clients | 303 734.00 | 303 734.00 | | 303 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 758.00 | 392 758.00 | | 392 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 628.00 | 357 628.00 | | 357 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |