| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 291 902.00 | | 291 902.00 | 291 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 160.00 | | 295 160.00 | 295 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BT Marchandises | 106 705.00 | | 106 705.00 | 106 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 293.00 | | 431 293.00 | 431 293.00 |
BZ Autres créances | 112 033.00 | | 112 033.00 | 112 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 142 939.00 | | 142 939.00 | 142 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 384.00 | | 813 384.00 | 813 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 544.00 | | 1 108 544.00 | 1 108 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 548 597.00 | 634 821.00 | | 548 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 678.00 | 113 776.00 | | 203 678.00 |
DL TOTAL (I) | 862 275.00 | 858 597.00 | | 862 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 028.00 | 99 100.00 | | 66 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 775.00 | 40 756.00 | | 79 775.00 |
EA Autres dettes | 100 466.00 | 109 303.00 | | 100 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 269.00 | 311 547.00 | | 246 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 544.00 | 1 170 145.00 | | 1 108 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 269.00 | 311 547.00 | | 246 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 311.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 898.00 | | 1 645 898.00 | 1 645 898.00 |
FD Production vendue biens | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 736.00 | | 1 648 736.00 | 1 648 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610.00 | 24 115.00 | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | 24 115.00 | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 53.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 53.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | 24 062.00 | | 2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 478.00 | 45 274.00 | | 75 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 457.00 | 2 311 298.00 | | 1 657 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 778.00 | 2 197 522.00 | | 1 453 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 678.00 | 113 776.00 | | 203 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 367.00 | | | 333 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 328 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 292 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 635.00 | 36 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 142.00 | | | 293 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 236.00 | 1 970.00 | 4 635.00 | 36 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 236.00 | 1 970.00 | 3 635.00 | 35 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 749.00 | 121.00 | 2 666.00 | 15 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 749.00 | 121.00 | 2 666.00 | 15 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 749.00 | 121.00 | 2 666.00 | 15 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 2 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
UX Autres créances clients | 428 815.00 | 428 815.00 | | 428 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VB T. V. A. | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 473.00 | 575 473.00 | | 575 473.00 |
VW T.V.A. | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 269.00 | 246 269.00 | | 246 269.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |