| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 240.00 | |
AH Fonds commercial | | | 291 902.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 293 827.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 554.00 | |
BT Marchandises | | | 188 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 469 320.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 860.00 | |
CF Disponibilités | | | 171 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 868 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 162 443.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 275.00 | 548 597.00 | | 402 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 314.00 | 203 678.00 | | 202 314.00 |
DL TOTAL (I) | 714 590.00 | 862 275.00 | | 714 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 726.00 | 66 028.00 | | 172 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 220.00 | 79 775.00 | | 57 220.00 |
EA Autres dettes | 117 906.00 | 100 466.00 | | 117 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 853.00 | 246 269.00 | | 447 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 443.00 | 1 108 544.00 | | 1 162 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 853.00 | 246 269.00 | | 447 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 732 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 734 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | -144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525.00 | 2 610.00 | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | 2 610.00 | | 2 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 22.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 22.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | 2 588.00 | | 2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 590.00 | 75 478.00 | | 78 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 902.00 | 1 657 457.00 | | 1 736 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 587.00 | 1 453 778.00 | | 1 534 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 314.00 | 203 678.00 | | 202 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 731.00 | | 620.00 | 328 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 142.00 | | | 292 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 590.00 | | 620.00 | 36 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 571.00 | 1 953.00 | | 33 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 571.00 | 1 953.00 | | 33 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 205.00 | 1 373.00 | 360.00 | 13 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 205.00 | 1 373.00 | 360.00 | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 205.00 | 1 373.00 | 360.00 | 13 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 726.00 | 172 726.00 | | 172 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 906.00 | 117 906.00 | | 117 906.00 |
UX Autres créances clients | 466 639.00 | 466 639.00 | | 466 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VB T. V. A. | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 919.00 | 519 919.00 | | 519 919.00 |
VW T.V.A. | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 853.00 | 447 853.00 | | 447 853.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |