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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 291 902.00 | | 291 902.00 | 291 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 112.00 | 31 800.00 | 25 312.00 | 57 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 562.00 | 36 107.00 | 317 454.00 | 353 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BT Marchandises | 163 702.00 | | 163 702.00 | 163 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 383.00 | 10 780.00 | 367 604.00 | 378 383.00 |
BZ Autres créances | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 442 353.00 | | 442 353.00 | 442 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 149.00 | 10 780.00 | 1 099 369.00 | 1 110 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 710.00 | 46 887.00 | 1 416 823.00 | 1 463 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 590.00 | | | 304 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 886.00 | | | 289 886.00 |
DL TOTAL (I) | 704 476.00 | | | 704 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
EA Autres dettes | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 163.00 | | | 707 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 823.00 | | | 1 416 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 163.00 | | | 707 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 576.00 | 28 291.00 | 1 714 867.00 | 1 686 576.00 |
FG Production vendue services | 1 831.00 | -917.00 | 914.00 | 1 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 407.00 | 27 375.00 | 1 715 782.00 | 1 688 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 909.00 | | | 1 726 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 022.00 | | | 1 437 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 886.00 | | | 289 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 352.00 | | 27 048.00 | 329 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 353 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 61 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 142.00 | | | 292 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 210.00 | | 27 048.00 | 37 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 524.00 | 3 421.00 | 2 838.00 | 35 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 524.00 | 3 421.00 | 2 838.00 | 35 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 184.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 14 218.00 | 37.00 | 3 475.00 | 14 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 218.00 | 37.00 | 3 475.00 | 14 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 218.00 | 5 221.00 | 3 475.00 | 14 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 221.00 | 3 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 378.00 | 211 378.00 | | 211 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 169.00 | 108 169.00 | | 108 169.00 |
UX Autres créances clients | 365 452.00 | 365 452.00 | | 365 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VB T. V. A. | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 585.00 | 495 582.00 | | 495 585.00 |
VW T.V.A. | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 163.00 | 707 163.00 | | 707 163.00 |