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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 291 902.00 | | 291 902.00 | 291 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 131.00 | | 297 131.00 | 297 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 687.00 | | 117 687.00 | 117 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 859.00 | | 604 859.00 | 604 859.00 |
BZ Autres créances | 149 055.00 | | 149 055.00 | 149 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 873 014.00 | | 873 014.00 | 873 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 145.00 | | 1 170 145.00 | 1 170 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 821.00 | 698 087.00 | | 634 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 776.00 | 236 734.00 | | 113 776.00 |
DL TOTAL (I) | 858 597.00 | 1 044 821.00 | | 858 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 387.00 | 51 718.00 | | 62 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 100.00 | 564 640.00 | | 99 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 756.00 | 61 867.00 | | 40 756.00 |
EA Autres dettes | 109 303.00 | 124 779.00 | | 109 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 547.00 | 803 004.00 | | 311 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 145.00 | 1 847 824.00 | | 1 170 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 547.00 | 803 004.00 | | 311 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 311.00 | 51 308.00 | | 62 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 383.00 | | 2 256 383.00 | 2 256 383.00 |
FD Production vendue biens | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 903.00 | | 2 266 903.00 | 2 266 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 115.00 | 1 284.00 | | 24 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 115.00 | 1 284.00 | | 24 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 214.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 214.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 062.00 | 1 070.00 | | 24 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 274.00 | 114 186.00 | | 45 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 298.00 | 2 875 620.00 | | 2 311 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 522.00 | 2 638 886.00 | | 2 197 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 776.00 | 236 734.00 | | 113 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 367.00 | | | 333 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 142.00 | | | 293 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 266.00 | 1 970.00 | | 34 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 266.00 | 1 970.00 | | 33 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | 7 649.00 | 430.00 | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 361.00 | 7 649.00 | 20 261.00 | 28 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 361.00 | 7 649.00 | 20 261.00 | 28 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 649.00 | 20 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 303.00 | 109 303.00 | | 109 303.00 |
UX Autres créances clients | 601 872.00 | | | 601 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VB T. V. A. | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 663.00 | 769 663.00 | | 769 663.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 547.00 | 311 547.00 | | 311 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |